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| 工银新增利混合(001720) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 710128 | ||||||||
| 基金代码 | 001720 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-24 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信新增利混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 工银瑞信新增利混合型证券投资基金 基金简称 工银新增利混合 基金主代码 001720 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2016年12月29日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 工银瑞信基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金 销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关 法律法规以及本基金相关法律文件等 申购起始日 2017年3月27日 赎回起始日 2017年3月27日 转换转入起始日 2017年3月27日 转换转出起始日 2017年3月27日 定期定额投资起始日 2017年3月27日 2O日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国 证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务 办理时间以销售机构公布的时间为准。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他 特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应 在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办 法》）的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基 金份额申购、赎回或转换的价格。 3O日常申购业务 3.1O申购金额限制 1、申购时，投资者通过销售机构网点每笔申购本基金的最低金额为10元人民 币（含申购费）；通过本基金管理人电子自助交易系统申购，每个基金账户单笔申 购最低金额为10元人民币（含申购费）；通过本基金管理人直销中心申购，首次最 低申购金额为100万元人民币（含申购费），已在直销中心有认/申购本公司旗下 基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔申购最低金额为10元人民 币（含申购费）。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。 投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。 2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限 制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告并报中国证监会备案。 3.2O申购费率 本基金对申购设置级差费率，投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单 笔分别计算。 3.2.1O前端收费 费用种类 申购金额（M） 费率 申购费 M＜100万 1.5% 100万≤M＜300万 1.0% 300万≤M＜500万 0.8% 500万≤M 按笔收取，1,000元/笔 注：1、M为申购金额。 2、本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册 登记等各项费用，不列入基金财产。 3.3O其他与申购相关的事项 1、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上 公告。 2、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动 期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购 费率。 4O日常赎回业务 4.1O赎回份额限制 1、每次赎回基金份额不得低于10份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售 机构网点保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作 中，以各销售机构的具体规定为准。 通过本基金管理人电子自助交易系统赎回，每次赎回份额不得低于10份，基 金份额持有人赎回时或赎回后在基金管理人电子自助交易系统保留的基金份额 余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。 如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将 参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。 2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限 制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告并报中国证监会备案。 4.2O赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基 金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费将全额计入基金财 产；对持续持有期不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费总额的75%计 入基金财产；对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费总额 的50%计入基金财产；对持续持有期不少于6个月的投资人收取的赎回费总额的 25%计入基金财产（1年以365天计）。 赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加 而递减。 具体赎回费率结构如下表所示。 赎回费率 持有期限 赎回费率 Y＜7天 1.5% 7天≤Y＜30天 0.75% 30天≤Y＜1年 0.50% 1年≤Y＜2年 0.30% Y≥2年 0% 注：1、Y为持有期限，1年指365天。 2、赎回费用未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 4.3O其他与赎回相关的事项 1、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上 公告。 2、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动 期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金赎回 费率。 5O日常转换业务 5.1O转换费率 1、基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。 2、基金转换只能在相同收费模式下的基金份额之间进行。即前端模式下的基 金份额只能转换为另一只基金的前端模式份额，后端模式下的基金份额只能转换 为另一只基金的后端模式份额。投资者在提交基金转换业务时应明确标示类别。 3、转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。 4、转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取 申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补 差费用。 5、本公司旗下基金的转换业务，最低转换申请份额以各产品相关公告为准。 如果某笔转换申请导致转出基金的单个交易账户的基金份额余额少于基金最低 保留余额限制，则转出基金余额部分基金份额将被同时赎回。 6、投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。 7、转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后 两位。 8、如遇旗下基金开展申购费率优惠活动（包括本公司电子自助交易系统的费 率优惠活动，公告中有特别说明的除外），则基金转换时的申购补差费按照优惠后 的费率计算，但对于通过销售机构网上交易提起的基金转换申请，如本公司未作 特别说明，将不适用优惠费率。 9、如遇申购费率优惠活动，基金转换费用的构成同样适用于前述规则，即基 金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。 10、转换份额的计算公式 A＝［B×C×(1-D)O/（1+G）+F］/E 其中，A为转入的基金份额；B为转出的基金份额；C为转换申请当日转出基金 的基金份额净值；D为转出基金的对应赎回费率；G为对应的申购补差费率；E为转 换申请当日转入基金的基金份额净值；F为货币市场基金转出的基金份额按比例 结转的账户当前累计未付收益（仅限转出基金为货币市场基金）。 具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到 小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所 有。 11、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情况下根 据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活 动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对 基金投资者适当调整基金转换费率。 5.2O其他与转换相关的事项 1、可转换基金 本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金转换。截止公告日管理人 旗下的LOF基金（工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信睿智中证500 指数分级证券投资基金、工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信 睿智深证100指数分级证券投资基金、工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金 （LOF）、工银瑞信双债增强债券型证券投资基金、工银瑞信国际原油证券投资基 金（LOF）、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金、工银瑞信中证高铁产业指 数分级证券投资基金、工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金、工银瑞信 中证新能源指数分级证券投资基金）、ETF基金（上证中央企业50交易型开放式 指数证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金）、QDII基金（工银 瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型证券投资 基金、工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金、工银瑞信全球美元债债券型证 券投资基金(QDII)）、部分债券基金、混合基金、货币基金及短期理财基金（工银瑞 信月月薪定期支付债券型证券投资基金C类、工银瑞信保本混合型证券投资基金B 类、工银瑞信薪金货币市场基金A类、工银瑞信现金快线货币市场基金、工银瑞信 添益快线货币市场基金、工银瑞信7天理财债券型证券投资基金、工银瑞信14天理 财债券型发起式证券投资基金、工银瑞信60天理财债券型证券投资基金）未开通 转换业务。 2、开通转换业务的销售机构 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销 售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。 本基金通过工银瑞信基金管理有限公司、招商银行股份有限公司、深圳众禄基 金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁 （杭州）基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、 嘉实财富管理有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、众升财富（北京）基金销 售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公 司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、一路财富（北京）信息科技有限公司、北 京唐鼎耀华投资咨询有限公司、北京增财基金销售有限公司、海银基金销售有限 公司、上海大智慧财富管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、泛华普益基金 销售有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上 海凯石财富基金销售有限公司、北京微动利投资管理有限公司?、深圳富济财富管 理有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公 司、和耕传承基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、奕丰金融服务 （深圳）有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、 上海基煜基金销售有限公司、深圳前海京西票号基金销售有限公司、南京途牛金 融信息服务有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京格上富信投资顾问有限 公司、北京广源达信投资管理有限公司、上海万得投资顾问有限公司、北京恒天明 泽基金销售有限公司、天津国美基金销售有限公司、泰诚财富基金销售（大连）有 限公司、金惠家保险代理有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司?、东莞农村商 业银行股份有限公司、齐商银行股份有限公司、德州银行股份有限公司、威海市商 业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、徽商银行 股份有限公司、长春农村商业银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、云南红 塔银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司办理转换业务。 其他销售机构如以后开通本基金的转换业务，本公司可不再特别公告，敬请广 大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。 3、本公司旗下基金的转换业务规则以《工银瑞信基金管理有限公司证券投资 基金注册登记业务规则》为准。 6O定期定额投资业务 1、定期定额投资业务是指投资者可通过销售机构提交申请，约定每期扣款时 间、扣款金额，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成 扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式。 2、除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。 3、本基金通过工银瑞信基金管理有限公司、招商银行股份有限公司、天相投 资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海 天天基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海好买基金销售有限 公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、浙江 金观诚财富管理有限公司、众升财富（北京）基金销售有限公司、浙江同花顺基金 销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、宜信普泽投资顾问（北京） 有限公司、一路财富（北京）信息科技有限公司、北京唐鼎耀华投资咨询有限公司、 北京增财基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、上海大智慧财富管理有限 公司、上海汇付金融服务有限公司、泛华普益基金销售有限公司、北京乐融多源投 资咨询有限公司、上海联泰资产管理有限公司、北京微动利投资管理有限公司?、 深圳富济财富管理有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、中证金牛（北京） 投资咨询有限公司、和耕传承基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公 司、奕丰金融服务（深圳）有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京晟视天下投 资管理有限公司、上海基煜基金销售有限公司、深圳前海京西票号基金销售有限 公司、南京途牛金融信息服务有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京格上富 信投资顾问有限公司、北京广源达信投资管理有限公司、上海万得投资顾问有限 公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、天津国美基金销售有限公司、泰诚财富基 金销售（大连）有限公司、金惠家保险代理有限公司、北京新浪仓石基金销售有限 公司?、东莞农村商业银行股份有限公司、齐商银行股份有限公司、德州银行股份 有限公司、威海市商业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份 有限公司、徽商银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、武汉农村商业银行股 份有限公司、云南红塔银行股份有限公司、富滇银行股份有限公司、苏州银行股份 有限公司办理定期定额投资业务。 其中通过工银瑞信基金管理有限公司办理本基金的定投业务，每月最低申购 额为100元人民币。投资者在各销售机构办理定投业务应遵循各销售机构相关的 具体规定。 其他销售本基金的销售机构以后如开通本基金的定期定额投资业 务，本公司可不再特别公告，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公 告或垂询有关销售机构。 当定期定额申购日该基金暂停交易时，定期定额投资处 理以相关公告为准。 7O基金销售机构 7.1O场外销售机构 7.1.1O直销机构 名称：工银瑞信基金管理有限公司 住所：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲 5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 公司网址：www.icbccs.com.cn 全国统一客户服务电话：400-811-9999 投资者还可通过本公司电子自助交易系统申购、赎回本基金。 7.1.2O场外代销机构 中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、天相投资顾问有限公 司、深圳众禄基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海天天基金销售 有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行 （上海）基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、浙江金观诚财富管 理有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、众升财富（北 京）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾 问有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有 限公司、一路财富（北京）信息技术有限公司、中国国际期货有限公司、中期资产管 理有限公司、中天嘉华基金销售有限公司、唐鼎耀华投资咨询有限公、北京增财基 金销售有限公司、海银基金销售有限公司、上海大智慧财富管理有限公司、上海汇 付金融服务有限公司、泛华普益基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公 司、北京乐融多源投资咨询有限公司、上海联泰资产管理有限公司、君德汇富投资 咨询有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、北京微动利投资管理有限公司 、深圳富济财富管理有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、中证金牛（北京） 投资咨询有限公司、和耕传承基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公 司、奕丰金融服务（深圳）有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京晟视天下投 资管理有限公司、上海基煜基金销售有限公司、深圳前海京西票号基金销售有限 公司、南京途牛金融信息服务有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京格上富 信投资顾问有限公司、北京广源达信投资管理有限公司、泰诚财富基金销售（大 连）有限公司、上海万得投资顾问有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、天 津国美基金销售有限公司、金惠家保险代理有限公司、东莞农村商业银行股份有 限公司、齐商银行股份有限公司、德州银行股份有限公司、威海市商业银行股份有 限公司、北京农商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、徽商银行股份有限 公司、天津银行股份有限公司、云南红塔银行股份有限公司、江苏紫金农村商业银 行股份有限公司、苏州银行股份有限公司。 8O基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日， 通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金 份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基 金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 9O其他需要提示的事项 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购 成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。 遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统 故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎 回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎 回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效 性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网 点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 若申购不成功或无 效，则申购款项本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构 确实接受到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认 情况，投资人应及时查询。 在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务 办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 4、如有任何疑问，欢迎与我们联系： 客户服务中心电话：400-811-9999 电子邮件地址：customerservice@icbccs.com.cn 5、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅 读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。 工银瑞信基金管理有限公司 2017年3月24 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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