最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中海安鑫宝1号保本混合(001155) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 711752 | ||||||||
| 基金代码 | 001155 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 闭期内中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期： 2017-03-24 基金名称 中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金 基金简称 中海安鑫宝1号保本混合 基金主代码 001155 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金托管人 平安银行股份有限公司 基金托管人代码 20110000 基金资产净值（单位：人民币元） 244,632,310.48 基金份额净值（单位：人民币元） 1.025 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 （单位：元/10份基金份额） 其他事项说明 - （场内） - （场外） - - 注： - |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |