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中信保诚新悦混合B(004154) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 711796 | ||||||||
基金代码 | 004154 | ||||||||
公告日期 | 2017-03-25 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金2017年3月24日净值 | ||||||||
信息全文 | 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016 年12 月29 日基金合同生效。截至2017 年3 月24 日,本基金A类的基金资产净值为 23,463.16 元;本基金 B 类的基金资产净值为202,828,980.41 元,本基金的份额净值如下: 基金名称 基金代码 基金份额净值(元) 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金A 类 004153 1.015 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金B 类 004154 1.014 信诚基金管理有限公司 2017 年3 月25 日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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