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东方荣家保本混合(002480) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 713225 | ||||||||
基金代码 | 002480 | ||||||||
公告日期 | 2017-03-28 | ||||||||
编号 | 2 | ||||||||
标题 | 东方荣家保本混合型证券投资基金封闭期内周净值公告 | ||||||||
信息全文 | 估值日期:2017-03-27 基金名称 东方荣家保本混合型证券投资基金 基金简称 东方荣家保本混合 基金主代码 002480 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值(单位:人民 币元) 431,880,955.44 基金份额净值(单位:人民 币元) 1.0284 注:本基金基金合同于2016年3月29日生效。 东方基金管理有限责任公司 2017年03月28日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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