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| 兴全货币B(004417) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 720378 | ||||||||
| 基金代码 | 004417 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-01-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业货币市场证券投资基金收益支付公告 | ||||||||
| 信息全文 | 兴业货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”） 基金合同已于２００６年４月２７日正式生效，根据《兴业货币市场证券投资基金基金合同》、《兴业货币市场证券投资基金招募说明书》的约定，本基金管理人兴业基金管理有限公司定于２００８年１月１０日对本基金自２００７年１２月１０日至２００８年１月９日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下： 一、收益支付说明 本基金管理人定于２００８年１月１０日将投资者所拥有的自２００７年１２月１０日至２００８年１月９日的累计待结转收益进行集中支付，并按１元面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。 投资者的累计待结转收益具体计算公式如下： 投资者累计待结转收益＝∑投资者日待结转收益（即投资者日待结转收益逐日累加） 投资者日待结转收益＝投资者当日收益分配前所持有的基金份额＊当日基金待结转收益／当日基金资产总份额（按截位法保留到分） 二、收益支付时间 １．收益支付日：２００８年１月１０日。 ２．收益结转基金份额日：２００８年１月１０日。 ３．本次收益结转的基金份额可赎回起始日：２００８年１月１１日。 三、收益支付对象 收益支付日的前一工作日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 四、收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于２００８年１月１０日直接计入其基金账户，２００８年１月１１日起可查询及赎回。 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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