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中信建投智信物联网A(001809)  基金公开信息
流水号 726818
基金代码 001809
公告日期 2017-04-15
编号 1
标题 《中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告》更正公告
信息全文 中信建投基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于 2017 年 3 月 31 日披露了《中信
建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告》。现将相关内容更正如下：
更正前的内容为：
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 个月以
内
1-3 个月 3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 - - - - - - 2,993,024.10
结算备付金 - - - - - - 131,627.16
存出保证金 - - - - - - 22,263.25
交易性金融资产 - - - - -9,229,920.0019,292,920.00
买入返售金融资产 - - - - - -54,800,404.70
应收利息 - - - - - 286,188.66 286,188.66
资产总计 - - - - -9,516,108.6677,526,427.87
负债
应付赎回款 - - - - - 11,671.47 11,671.47
应付管理人报酬 - - - - - 100,602.37 100,602.37
应付托管费 - - - - - 13,413.68 13,413.68
应付交易费用 - - - - - 43,263.68 43,263.68
其他负债 - - - - - 250,029.32 250,029.32
负债总计 - - - - - 418,980.52 418,980.52
利率敏感度缺口 - - - - -9,097,128.1477,107,447.35
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 个月以
内
1-3 个月 3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
负债
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
更正后的内容为：
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,993,024.10 - - - 2,993,024.10
结算备付金 131,627.16 - - - 131,627.16
存出保证金 22,263.25 - - - 22,263.25
交易性金融资产 10,063,000.00 - -9,229,920.0019,292,920.00
买入返售金融资产 54,800,404.70 - - -54,800,404.70
应收利息 - - - 286,188.66 286,188.66
资产总计 68,010,319.21 - -9,516,108.6677,526,427.87
负债
应付赎回款 - - - 11,671.47 11,671.47
应付管理人报酬 - - - 100,602.37 100,602.37
应付托管费 - - - 13,413.68 13,413.68
应付交易费用 - - - 43,263.68 43,263.68
其他负债 - - - 250,029.32 250,029.32
负债总计 - - - 418,980.52 418,980.52
利率敏感度缺口 68,010,319.21 - -9,097,128.1477,107,447.35
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
负债
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
特此更正。由此给投资者带来的不便，深表歉意！
中信建投基金管理有限公司
2017 年 4 月 15 日
基金信息类型 更正公告
公告来源 证券日报
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