最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 泓德添利货币A(003997) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 741889 | ||||||||
| 基金代码 | 003997 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-05-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泓德添利货币市场基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1、公告基本信息 基金名称 泓德添利货币市场基金 基金简称 泓德添利货币 基金主代码 003997 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年5月4日 基金管理人名称 泓德基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《泓德 添利货币市场基金基金合同》、《泓德添利货币市场基金招 募说明书》 下属分级基金的基金简称 泓德添利货币A 泓德添利货币B 下属分级基金的交易代码 003997 003998 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可【2016】2286号 基金募集期间 自2017年4月7日至2017年5月2日 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2017年5月4日 募集有效认购总户数（单位：户） 288 份额级别 泓德添利货币A 泓德添利货币B 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 131,500.00 234,000,000.00 234,131,500.00 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 52.71 11,700.00 11,752.71 募集份额（单位：份） 有效认购份额 131,500.00 234,000,000.00 234,131,500.00 利息结转的份额 52.71 11,700.00 11,752.71 合计 131,552.71 234,011,700.00 234,143,252.71 其中：募集期间基金管 理人运用固有资金认 购本基金情况 认购的基金份额（单 位：份） 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说明的事项 其中：募集期间基金管 理人的从业人员认购 本基金情况 认购的基金份额（单 位：份） 7,803.69 0.00 7,803.69 占基金总份额比例 5.9320% 0.00% 0.0033% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 认的日期 2017年5月4日 注： 1)本基金管理人的高级管理人员、基金投资研究部负责人持有本基金份额总量的区 间为0-1万份； 2)本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为0万份； 3)本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人 承担，不另从基金资产支付。 3、其他需要提示的事项 自本基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理，届时由基金管理 人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理 办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 投资者可以访问本公司网站（www.hongdefund.com）或拨打全国客户服务电话 （4009- 100-888）咨询有关情况。 泓德基金管理有限公司 二零一七年五月五日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |