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| 鑫元合享分级债券A(00081A) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 742377 | ||||||||
| 基金代码 | 00081A | ||||||||
| 公告日期 | 2017-05-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鑫元合享分级债券型证券投资基金之合享A基金份额折算和申购与赎回结果的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 鑫元基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2017年4月29日在指定媒体及本公司网站（www.xyamc.com）发布了《鑫元合享分级债券型证券投资基金之合享A开放申购、赎回业务公告》（简称“开放公告”）、《鑫元合享分级债券型证券投资基金之合享A基金份额折算方案的公告》（简称“折算公告”）。2017年5月3日和2017年5月4日分别为合享A基金份额第二个分级运作周期的首个赎回开放日和第二个分级运作周期的首个申购开放日及基金份额折算基准日，现将相关事项公告如下： 一、本次合享A基金份额的折算结果 根据《折算公告》的规定，2017年5月4日折算后，合享A的基金份额净值调整为1.000元，合享A的折算比例为1.01645479。折算前合享A的基金份额总额为418,753,962.47份，折算后合享A的基金份额总额为425,644,470.98份。基金份额持有人所持有的合享A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。 投资者自2017年5月8日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的合享A的基金份额折算结果。 二、本次合享A开放申购与赎回的确认结果 根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的合享A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的合享A赎回份额为238,585,363.34份；所有合享A的申购申请全部予以拒绝，据此确认的合享A的申购总份额为0份。 本次合享A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为724,440,672.78份，其中，合享A总份额为425,644,470.98份，合享B的基金份额未发生变化，仍为298,796,201.80份，合享A与合享B的份额配比相应改变，仍然符合《基金合同》中“合享A的份额余额原则上不得超过7/3倍合享B的份额余额”的约定。 本基金管理人根据上述原则已经于2017年5月4日对本次合享A的全部赎回申请进行确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于T+2日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2017年5月3日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。 三、风险提示 1、合享A具有低风险、收益相对稳定的特征，但合享A年约定收益率（自2017年5月5日起开始适用的年约定收益率为4.5%）并非对该收益率的保证。在极端情况下，如基金在短期内发生大幅度的投资亏损，合享A的收益率可能低于约定收益率，甚至会面临投资受损的风险。 2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司提醒投资者在投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。 3、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况： 鑫元基金管理有限公司： 网站：www.xyamc.com 客户服务电话：400-606-6188 鑫元基金管理有限公司 2017年5月6日 |
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| 基金信息类型 | 基金份额折算 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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