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| 华商丰利增强定期开放债券A(003092) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 742649 | ||||||||
| 基金代码 | 003092 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-05-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金每日净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 日期：2017年05月05日 日期 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 基金份额净值(元) 2017-05-05 003092 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A类 中国工商银行 159,807,476.67 0.982 2017-05-05 003093 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C类 中国工商银行 176,301,901.15 0.979 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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