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| 东海祥龙混合(LOF)(168301) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 743831 | ||||||||
| 基金代码 | 168301 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-05-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有 关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141 号）相关规定，东海基金管理有限责任公 司（以下简称“本公司” ）就旗下东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金（东 海祥龙定增混合，基金代码：168301）参与安徽皖维高新材料股份有限公司（皖维高 新，股票代码：600063）非公开发行股票的认购事项公告如下： 基金名称 非公开发 行股票 认购 数量 （股） 总成 本 （元） 总成本 占基金 资产净 值比例 账面价 值（元） 账面价 值占基 金资产 净值比 例 锁定期 东海祥龙 定增灵活 配置混合 型证券投 资基金 皖维高新 12,90 3,226. 00 60,00 0,000. 90 6.96% 55,870,9 68.58 6.49% 12 个月 注：基金资产净值、账面价值为2017年5月9日数据。 特此公告。 东海基金管理有限责任公司 2017 年 5 月 11 日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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