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信诚永利混合C(004381) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 748805 | ||||||||
基金代码 | 004381 | ||||||||
公告日期 | 2017-05-20 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金2017年5月19日净值 | ||||||||
信息全文 | 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 于2017年2月28日基金合同生效。截至2017年5月19日,本基金A 类的基金资产净值为594,523,109.53元;本基金C类的基金资产净值 为22,869.32元,本基金的份额净值如下: 基金名称 基金代码 基金份额净值(元) 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金A类 004380 0.9909 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金C类 004381 0.9900 信诚基金管理有限公司 2017年5月20日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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