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银华永益分级债券B(150162)  基金公开信息
流水号 748979
基金代码 150162
公告日期 2017-05-23
编号 1
标题 银华永益分级债券型证券投资基金之永益B份额开放及暂停赎回业务的公告
信息全文 1公告基本信息
基金名称 银华永益分级债券型证券投资基金
基金简称 银华永益分级债券
基金主代码 161827
基金运作方式 契约型开放式。本基金每个分级运作期内，永益A自分级运作期起始日起每满6个月开放一次，永益B封闭运作，分级运作期起始日起每满3年开放一次。
基金合同生效日 2014年5月22日
基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《银华永益分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《银华永益分级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）
赎回起始日 2017年5月24日
暂停赎回起始日 2017年5月31日
开放及暂停赎回业务的原因说明 根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定，本基金自2017年5月23日起进入过渡期，自过渡期的第二个工作日（2017年5月24日）起本基金将进入永益B的开放期，因此开放永益B的赎回业务。自2017年5月31日起，永益B的开放期结束，因此暂停永益B的赎回业务。
下属分级基金的基金简称 永益A 永益B
下属分级基金的交易代码 161828 150162
该分级基金是否开放/暂停赎回 否 是

注：根据当前市场情况并结合本基金的运作情况，本次开放期，永益B份额将不办理申购业务。
2 其他需要提示的事项
1、本公告仅对永益B在本基金过渡期内办理赎回业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上刊登的《招募说明书》，亦可登陆本公司网站（www.yhfund.com.cn）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400 678 3333）垂询相关事宜。
2、本基金的基金份额划分为永益A、永益B两级份额，永益A、永益B的份额配比原则上不超过7∶3。本基金分级运作期内，永益A自分级运作期起始日起每满6个月开放一次，永益B封闭运作。过渡期内，在永益B的开放期，对于永益B赎回申请，所有经确认有效的赎回申请全部予以成交确认。
3、赎回的原则
（1）“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
（2）“份额赎回”原则，即赎回以份额申请；
（3）当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；基金管理人或基金登记机构另有规定的，从其规定；
（4）赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人持有基金份额登记日期的先后次序进行顺序赎回；
（5）投资人通过深圳证券交易所交易系统办理基金份额的场内赎回业务时，需遵守深圳证券交易所的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内赎回业务规则有新的规定，按新规定执行。
4、基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。赎回的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。
5、风险提示：
（1）基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得会高于或低于投资人先前所支付的金额。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。本基金经过基金份额分级后，永益A份额具有低风险、收益相对稳定的特征，但并非保本基金；永益B份额具有较高风险、较高预期收益的特征。
（2）根据基金合同有关规定，基金合同生效后的续存期内，出现以下情形之一的，可不经基金份额持有人大会决议，基金管理人有权决定本基金终止：
A. 永益B的基金份额净值在分级运作期届满日为0；
B. 基金份额持有人数量在过渡期届满日低于200人；
C. 基金资产净值在过渡期届满日低于5000万元。
法律法规另有规定的，从其规定，具体情况详见基金管理人发布的相关公告。


银华基金管理股份有限公司
2017年5月23日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回,暂停/恢复申购、赎回、转换
公告来源 上海证券报
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