读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
长城货币A(200003) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 749208 | ||||||||
基金代码 | 200003 | ||||||||
公告日期 | 2017-05-23 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 长城货币市场证券投资基金节假日收益公告 | ||||||||
信息全文 | 封闭期/节假日期间:2017-05-20? ?至2017-05-21 估值日期:2017-05-21 公告送出日期:2017-05-23 基金名称长城货币市场证券投资基金 基金简称长城货币 基金管理人长城基金管理有限公司 基金管理人代码 50150000 基金主代码 200003 基金托管人华夏银行股份有限公司 基金托管人代码 20060000 下属各类别基金的基金简称长城货币 A 长城货币 B 长城货币 E 下属各类别基金的交易代码 200003 200103 000861 下属各类别基金的每万份收益(单 位:人民币元) 1.96275 2.09426 2.04494 下属各类别基金的每百万份收益 (单位:人民币元) - - - 下属各类别基金的每百份收益(单 位:人民币元) - - - 下属各类别基金的七日年化收益率 3.787% 4.036% 3.943% 注: 货币基金按日结转份额 |
||||||||
基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |