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| 中信保诚嘉鸿债券A(000134) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 751623 | ||||||||
| 基金代码 | 000134 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-05-26 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 信诚理财28日盈债券型证券投资基金2017年5月25日净值 | ||||||||
| 信息全文 | 信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金（基金代码：A 类 000134、B 类 000135）于 2017 年 5 月 25 日基金合同生效。截至 2017 年 5 月 25 日，本基金 A 类的基金资产净值为 295,718,232.52 元，每万份基金已 实现收益为 0.3810 元，7 日年化收益率为 1.400% ；B 类的基金资产净 值为 396,108,208.00 元，每万份基金已实现收益为 0.3810 元，7 日年 化收益率为 1.400%。 注：1、本基金收益分配按日结转份额 2、此处的每万份基金已实现收益指该基金自 2017 年 5 月 25 日基金合同生效 日以来的日收益。 信诚基金管理有限公司 2017 年 5 月 26 日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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