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海富通可转债优选债券(519059) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 755341 | ||||||||
基金代码 | 519059 | ||||||||
公告日期 | 2017-06-05 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 海富通双福分级债券型证券投资基金之A份额赎回结果的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据海富通双福分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)已于2017年5月18日于证监会指定媒体及本公司网站(www.hftfund.com)发布了《海富通双福分级债券型证券投资基金之A份额开放赎回业务公告》(简称“《开放公告》”)。此次为海富通双福分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)之A份额(以下简称“双福A”)在第二个运作周期内A份额(以下简称“双福A”)的第2个开放期,现将双福A赎回结果公告如下: 2017年6月1日为此次双福A的赎回开放日,根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的双福A赎回申请全部予以成交确认,据此确认的双福A赎回总份额为13,316,629.63份。 截至2017年6月2日,本基金管理人已对本次双福A的赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2017年6月5日起到各销售网点查询赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自赎回申请日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。 本次双福A开放赎回结束后,海富通双福分级债券型证券投资基金的总份额为111,285,648.01份,其中,双福A总份额为14,223,360.76份,双福B的基金份额未发生变化,仍为97,062,287.25 份,双福A与双福B的份额配比为0.439615462:3。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 投资者可拨打本公司的客户服务电话400-884-0099或登录本公司网站www.hftfund.com了解详细情况。 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2017年6月5日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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