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中加改革红利混合(001537)  基金公开信息
流水号 761742
基金代码 001537
公告日期 2017-06-21
编号 1
标题 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金第一次分红公告
信息全文 1公告基本信息
基金名称
中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
中加改革红利混合
基金主代码
001537
基金合同生效日
2015年8月13日
基金管理人名称
中加基金管理有限公司
基金托管人名称
招商银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定
收益分配基准日
2017年6月19日
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）
0.60
有关年度分红次数的说明
本基金本次分红为2017年度第1次分红
截止基准日基金的相关指标
基准日基金份额净值（单位：人民币元）
1.1134
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）
21,320,546.48
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）
2,132,054.65
注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次单位可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、以截至2017年6月19日的可分配收益为基准，向基金份额持有人派发红利。分红方案为按每10份基金份额派发红利0.60元。
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2与分红相关的其他信息
权益登记日
2017年6月27日
除息日
2017年6月27日
现金红利发放日
2017年6月28日
分红对象
权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2017年6月27日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2017年6月28日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2017年6月29日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注：1、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2017年6月27日)最后一次选择的分红方式为准。如希望修改分红方式，请务必在2017年6月27日前(不含2017年6月27日)到销售网点办妥变更手续。
3、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对账单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，若需补充或更改，请及时致电本公司的客户服务电话（400-00-95526）或到原开户网点变更相关资料。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
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2、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
3、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
4、中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526（固定电话、移动电话均可拨打）网站：http://www.bobbns.com/
5、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
中加基金管理有限公司
2017年6月21日
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券日报
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