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| 工银瑞利两年封闭债券(004392) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 762078 | ||||||||
| 基金代码 | 004392 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-06-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞利两年封闭债券基金2017年06月23日资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 2017/06/23 经基金托管人核准，截至2017年06月23日工银瑞利两年封闭债券基金资产净值如下： 单位：人民币元 基金代码： 004392 基金名称： 工银瑞利两年封闭债券 基金资产净值： 219,954,073.73 基金份额净值： 1.002 基金份额累计净值： 1.002 管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 托管人： 招商银行股份有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 2017年06月23日 2017年06月23日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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