最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 方正富邦鑫利宝货币B(004215) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 768054 | ||||||||
| 基金代码 | 004215 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-01 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2017年6月30日资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 截至2017年6月30日，方正富邦基金管理有限公司旗下基金基金资产净值及份额净值如下： 基金代码 基金名称 资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 000247 方正富邦互利定期开放债券 11,684,770.95 1.108 1.108 001431 方正富邦优选灵活配置混合 298,271,303.03 - - 001431 方正富邦优选混合A 298,013,883.11 0.900 0.900 002297 方正富邦优选混合C 257,419.92 1.114 1.114 730001 方正富邦创新动力混合 39,009,058.76 1.167 1.917 730002 方正富邦红利精选混合 196,244,435.70 1.135 1.405 167301 方正富邦保险主题 247,075,352.29 - - 167301 保险分级 116,874,823.97 1.123 1.158 150329 保险A 59,364,389.61 1.024 1.089 150330 保险B 70,836,138.71 1.222 1.222 003795 方正富邦睿利纯债 3,500,616,155.07 - - 003795 方正富邦睿利纯债A 3,496,414,551.10 1.0069 1.0259 003796 方正富邦睿利纯债C 4,201,603.97 1.0074 1.0264 003787 方正富邦惠利纯债 424,620.51 - - 003787 方正富邦惠利纯债A 11,052.16 0.9686 0.9766 003788 方正富邦惠利纯债C 413,568.35 1.1841 1.1911 基金代码 基金名称 资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率（%） 730003 方正富邦货币 744,635,735.55 - - 730003 方正富邦货币A 527,642,598.63 1.2383 4.952 730103 方正富邦货币B 216,993,136.92 1.3042 5.205 000797 方正富邦金小宝货币 11,741,403,457.08 1.2501 4.738 004214 方正富邦鑫利宝货币 46,133.49 - - 004214 方正富邦鑫利宝货币A 46,133.49 0.0000 0.000 004215 方正富邦鑫利宝货币B 0.00 0.0000 0.000 特此公告。 方正富邦基金管理有限公司 2017年 7 月 1 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |