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| 融通深证100指数C(004876) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 774754 | ||||||||
| 基金代码 | 004876 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通利系列证券投资基金2007年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 第一节 重要提示 本系列开放式证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。 本系列基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本系列基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本系列基金合同规定，于2007年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本系列基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2007年7月1日起至2007年9月30日止。 第二节 基金产品概况 （一）基金基本情况 基金简称：融通通利系列基金。其中：融通债券投资基金简称融通债券基金、融通深证100指数证券投资基金简称融通深证100指数基金、融通蓝筹成长证券投资基金简称融通蓝筹成长基金 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2003年9月30日 期末基金份额总额： 融通债券基金 241,209,408.99份 融通深证100指数基金 6,831,231,351.51份 融通蓝筹成长基金 4,188,064,753.43份 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 （二）基金投资目标、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征 1、融通债券基金 投资目标：在强调本金安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略：以组合优化为基本策略，利用收益曲线模型和债券品种定价模型，在获取较好的稳定收益的基础上，捕捉市场出现的中短期投资机会。 业绩比较基准：全国银行间同业拆借中心编制的银行间债券综合指数。 风险收益特征：属于相对低风险的基金品种。 2、 融通深证100指数基金 投资目标：运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差，力求实现对深证100指数的有效跟踪，谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定回报。 投资策略：以非债券资产90%以上的资金对深证100指数的成份股进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%，采用复制法跟踪深证100指数，对于因流动性等原因导致无法完全复制深证100指数的情况，将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大。 业绩比较基准：深证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。 风险收益特征：风险和预期收益率接近市场平均水平。 3、 融通蓝筹成长基金 投资目标：组合投资，资本增值，为持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略：在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，同时更重视基本面 分析，强调通过基本面分析挖掘个股。 业绩比较基准：75%×国泰君安指数 + 25%×银行间债券综合指数。 风险收益特征：力求获得超过市场平均水平的收益，承担相应的风险。 第三节 主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标 单位：人民币元 项目 2007年7月1日至2007年9月30日 融通债券基金 融通深证100指数基金 融通蓝筹成长基金 1.本期利润 -384,870.15 5,118,839,710.11 2,725,231,678.48 2.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 4,704,585.96 2,137,028,242.38 452,551,450.10 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0013 0.6520 0.6500 4.期末基金资产净值 282,421,911.28 14,187,303,766.02 8,185,033,648.34 5.期末基金份额净值 1.171 2.077 1.954 注：2007年7月1日基金实施新会计准则后,原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额",原"加权平均基金份额本期净收益"=第2项/(第1项/第3项) （二）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 融通债券基金阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 -0.17% 0.15% 0.07% 0.12% -0.24% 0.03% 融通深证100指数基金 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 44.01% 2.14% 44.85% 2.17% -0.84% -0.03% 融通蓝筹成长基金 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 50.54% 1.85% 32.42% 1.57% 18.12% 0.28% （三）累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较 注：上表中深证100指数基金业绩比较基准项目分段计算，其中：2005年8月21日之前（含此日）采用"75%×深证100指数 + 25%×银行间债券综合指数"，2005年8月22日起使用新基准即"深证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%"。 第四节 基金管理人报告 （一）本系列基金经理简介 陶武彬先生，融通债券基金基金经理，1971年出生，硕士学位，9年证券从业经验。曾先后在中国化工建设深圳公司、深圳市深投投资有限公司、香港京华山一证券公司从事证券研究、投资和投资银行等工作，2001年1月加入融通基金管理有限公司,历任行业研究员、研究部总监助理、融通新蓝筹基金经理助理等职。现同时任融通易支付货币市场基金基金经理。 张野先生，融通深证100指数基金基金经理，1962年出生，工商管理硕士，12年证券从业经验。历任杭州新希望证券投资顾问有限公司董事长、总经理，融通基金管理有限公司研究员。现同时担任融通巨潮100指数基金基金经理。 陈晓生先生，融通蓝筹成长基金基金经理，1972 年出生，经济学硕士，12年证券从业经验。曾就职于中信集团中大投资管理有限公司，历任证券投资部交易员、期货业务负责人、股票投资经理助理、股票投资经理。2003 年2 月加入融通基金管理有限公司，历任融通新蓝筹基金经理助理、机构理财部投资经理、副总监，现任机构理财部总监、融通动力先锋基金基金经理、同时兼任日兴黄河基金融通模拟组合组合经理。 严菲女士，融通蓝筹成长基金基金经理，1978年出生，经济学硕士，4年证券从业经验。曾先后就职于日盛嘉富证券国际上海代表处、红塔证券从事证券研究工作。2006年7月加入融通基金管理有限公司任行业研究员。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本系列基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利系列证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 （三）基金运作报告 1、 融通债券基金运作报告 2007年三季度本基金净值从1.173元到1.171元，微跌0.17%。 本基金是目前国内债券型基金中仅有的不能申购新股、可转债不可以转股的纯债券基金。因此在股票市场反复走牛的背景下难以分享股票市场巨大的收益。而我们的强项可转债投资受制于市场规模小（9月份可转债市场存量仅40余亿，日交易量经常低于1亿元），面临强制转股压力等因素，继续投资获利难度较大，因此三季度本基金投资方向主要是到期收益率较高的交易所企业债，由于三季度CPI持续走高，央行利用货币工具持续加息，导致债券市场一跌再跌，本基金持有的债券亦未能幸免，净值有所下跌。 加息环境下我们的目标是为投资者提供资金安全性的同时，争取一个高于银行定期存款的投资回报。 依旧衷心感谢持有人对本基金的关爱和信任，基金经理将继续本着理性、尽责的专业精神，为持有人资产的安全和增值而努力。 2、融通深证100指数基金运作报告 2007年第三季度指数继续大幅度上涨，经过6月底7月初的短暂调整，随着大盘蓝筹股业绩预告的披露，金融、地产等行业2007年上半年业绩大幅度超出市场预期，由此金融地产引领了2007年三季度指数的上涨，随着业绩预告和业绩公告的不断披露，采掘、有色金属、钢铁等行业由于其业绩超预期的幅度领先，在整个第三季度的上涨中处于前列。在风格类指数中，绩优股、低市盈率、低市净率指数三季度的涨幅居前三，由此可见整个三季度行情的特点。 深证100指数成份股的行业特点是房地产、黑色金属、有色金属等行业市值比例相对较高；深证100指数成份股的风格特点是大盘蓝筹股权重相对其他指数权重较小，指数成份股市盈率、市净率相对较高。在这些因素的共同作用下，深证100指数与其他跨市场指数和大盘蓝筹指数的表现相差不大，第三季度深证100指数增长47.55%，同期沪深300指数增长48.26%，上证50指数增长47.72%。在基金的实际运作中，第三季度融通深证100指数基金份额有持续小幅度的赎回，但是基金总资产规模基本保持不变，第三季度融通深证100指数基金复权净值增长44.01%,其基准增长44.85%。 我们继续保持对证券市场长期发展趋势的乐观态度，从2007年的二季度和三季度的指数走势来看，市场的上涨已经和上市公司整体业绩的增长紧密相关。在2007年的第四季度乃至2008年中，我们将紧密跟踪两个主要问题：一是上市公司业绩的增长幅度；一是上市公司业绩增长持续时间的长度。随着宏观经济结构的进一步改善、上市公司治理结构的完善以及股东利益的趋于一致，上市公司的赢利能力和盈利的持续性值得期待。我们认为基于全球竞争角度出发的央企行业整合；全球产业转移和国内企业的自主创新，人民币升值和金融创新等符合未来经济发展规律和方向的主题仍然是市场的投资主线。 在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，竭力通过控制股票投资权重与深证100指数成份股自然权重的偏离，减少基金相对深证100指数的跟踪误差，力求最终实现对深证100指数的有效跟踪。9月28日本基金股票投资部分的日跟踪误差为0.13%，第三季度平均日跟踪误差为0.14%，严格控制在基金合同规定的0.5%的范围以内。本季度基金净值最终较好地拟合了目标指数的增长，有效地控制了指数基金相对目标指数的偏离风险。 3、融通蓝筹成长基金运作报告 1）市场和基金运作回顾 三季度市场的表现强劲，在上市公司中报业绩增长超预期和依然充沛的流动性的推动下，蓝筹股的轮番表现，推动市场持续创出新高，本季度沪综指大涨45.32%。 本季度采掘、有色、金融等行业表现突出，资产和资源两类资产再次成为市场的宠儿。基于市场已经进入"持续性牛市"阶段的判断，我们认为上市公司业绩增长的超预期以及基于产业整合的央企整体上市将持续成为行情进一步深化的主要决定性因素。当前上市公司业绩增长在增长幅度超预期方面已经充分体现在股价之中，未来可能进一步推升估值水平的将是上市公司业绩增长的可持续性大幅超出市场预期以及基于产业整合的央企整体上市。 三季度本基金净值增长率为50.54%，收益率领先大盘，组合表现较为理想。本季度蓝筹成长基金仍然坚持基于资产配置下精选个股的投资原则，贯彻中、长期持有质优股票，伴随企业共同成长的投资策略，组合换手率较低，本月组合中重点配置的航空、有色、金融等资产表现出色，为组合带来良好回报。 2）四季度展望 展望后市，我们认为第四季度市场静态估值过高与动态估值依然相对合理之间的矛盾将更加突出。当前市场个股的静态估值都不便宜，但从宏观经济发展、公司盈利增长、总市值扩大、人民币升值、资金流动性来看，我们仍然看好市场的长期发展前景。由于国家可能继续采取紧缩政策抑制通胀，同时股票供给量增加，资本市场流动性会在一定程度上得到抑制，四季度市场可能会出现震荡走势，但我们认为业绩增长明确的蓝筹股仍会有较好表现。我们判断第三季度上市公司业绩增长幅度将符合市场预期，难以再大幅度超预期，因此第四季度市场的投资机会将更多的倾向于主题投资，其中突出的是基于行业整合的央企整体上市或资产注入以及预期股指期货年底前将推出带来的大盘蓝筹股的投资机会；基于人民币升值速度可能加快的预期带来的升值板块的投资机会；基于总需求将超过总供给带来的上游资产的投资机会等。 投资策略方面，第四季度蓝筹成长仍将坚持中、长期持有战略性品种的投资原则，在行业权重比重上将略微调整。我们未来关注的重点仍是蓝筹股和绩优成长股。我们认为，第四季度人民币升值存在加速可能，我们仍然坚定看好人民币升值受益的金融、航空、资源、房地产等行业，看好受益通胀的商业、消费等行业，看好受益经济增长的机械等行业。 第五节 投资组合报告 （一）融通债券基金投资组合报告 1、本报告期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 7,141,381.81 2.20% 债券投资市值 262,821,002.41 80.94% 资产支持证券市值 19,980,999.35 6.15% 其他资产 34,768,424.52 10.71% 资产合计 324,711,808.09 100% 2、本报告期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 52,047,930.00 18.43% 可转债 -- -- 企业债 200,766,072.41 71.09% 金融债 10,007,000.00 3.54% 合计 262,821,002.41 93.06% 3、本报告期末基金持有的资产支持证券情况 种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 资产支持证券 19,980,999.35 7.07% 4、本报告期末基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 钢钒债１ 69,873,402.51 24.74% 06中化债 36,463,905.10 12.91% 21国债⒂ 36,004,480.00 12.75% 06马钢债 31,893,697.70 11.29% 06首都机场债 29,535,000.00 10.46% 5、本报告期末基金投资资产支持证券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 澜电03 19,980,999.35 7.07% 6、投资组合报告附注 （1）本报告期内基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； （2）其他资产的构成 项目 金 额（元） 应收交易保证金 250,000.00 应收证券清算款 19,037,688.64 应收利息 3,868,279.01 应收申购款 11,612,456.87 合计 34,768,424.52 （3）处于转股期的可转换债券明细 无 （二）融通深证100指数基金投资组合报告 1、本报告期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 602,272,308.59 4.19% 股票投资市值 13,462,051,453.67 93.62% 债券投资市值 195,564,499.00 1.36% 权证投资市值 22,331,128.58 0.16% 其他资产 97,870,614.61 0.67% 资产合计 14,380,090,004.45 100.00% 2、本报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）指数投资部分 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 2282,590.53 0.16% B 采掘业 618,245,496.21 4.36% C 制造业 7,491,129,165.19 52.80% C0 食品、饮料 1,073,957,191.60 7.57% C1 纺织、服装、皮毛 102,077,475.25 0.72% C2 木材、家具 -- -- C3 造纸、印刷 105,116,465.75 0.74% C4 石油、化学、塑胶、塑料 584,639,266.45 4.12% C5 电子 147,498,632.72 1.04% C6 金属、非金属 3,266,399,646.52 23.02% C7 机械、设备、仪表 1,612,968,992.76 11.37% C8 医药、生物制品 568,884,287.41 4.01% C99 其他制造业 29,587,206.73 0.21% D 电力、煤气及水的生产和供应业 460,000,041.06 3.24% E 建筑业 171,074,713.36 1.21% F 交通运输、仓储业 474,861,335.62 3.35% G 信息技术业 455,641,045.44 3.21% H 批发和零售贸易 634,480,673.84 4.47% I 金融、保险业 732,573,962.34 5.16% J 房地产业 1,839,617,617.23 12.97% K 社会服务业 279,150,677.98 1.97% L 传播与文化产业 69,601,552.02 0.49% M 综合类 213,592,582.85 1.51% 合计 13,462,051,453.67 94.90% （2）积极投资部分 无 3、本报告期末基金投资前五名股票明细 （1）指数投资部分 股票代码 股票名称 数量（股） 市 值（元） 占基金资产净值比例 000002 万 科Ａ 39,640,931.00 1,197,156,116.20 8.44% 002024 苏宁电器 8,751,722.00 600,543,163.64 4.23% 000001 深发展Ａ 13,732,814.00 549,037,903.72 3.87% 000858 五 粮 液 12,741,159.00 540,862,199.55 3.81% 000983 西山煤电 4,858,635.00 347,343,816.15 2.45% （2）积极投资部分 无 4、本报告期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 128,139,467.40 0.90% 央行票据 48,645,000.00 0.34% 可转债 13,290,258.52 0.09% 企业债 5,489,773.08 0.04% 合计 195,564,499.00 1.37% 5、本报告期末基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 02国债⒁ 128,139,467.40 0.90% 06央行票据78 48,645,000.00 0.34% 锡业转债 13,290,258.52 0.09% 国安债1 5,489,773.08 0.04% 6、投资组合报告附注 （1）报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； （2）报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； （3）其他资产的构成 项目 金 额（元） 应收交易保证金 23,195,446.38 应收证券清算款 -- 应收利息 4,594,231.36 应收申购款 70,080,936.87 合计 97,870,614.61 （4）处于转股期的可转换债券明细 无 （5）报告期内本基金权证投资情况 权证名称 本期买入数量(份) 买入成本总额(元) 类别（被动持有/主动投资） 本期卖出数量(份) 卖出收入(元) 深发SFC1 被动持有 1,684,795.00 28,641,547.08 国安权证 436,792.00 2,382,747.32 被动持有 436,792.00 5,436,866.95 注：中信国安于2007年9月14日发行分离交易可转债获派认股权证，为被动持有。 （6）报告期内本基金未投资资产支持证券。 （三）融通蓝筹成长基金投资组合报告 1、本报告期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 90,581,599.06 1.05% 股票投资市值 6,508,443,214.50 75.46% 债券投资市值 1,746,885,921.88 20.25% 权证投资市值 203,394,548.83 2.36% 其他资产 75,391,220.99 0.88% 资产合计 8,624,696,505.26 100.00% 2、本报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 -- -- B 采掘业 362,278,512.29 4.43% C 制造业 1,352,399,067.33 16.52% C0 食品、饮料 274,688,075.07 3.36% C1 纺织、服装、皮毛 -- -- C2 木材、家具 -- -- C3 造纸、印刷 -- -- C4 石油、化学、塑胶、塑料 131,812,800.00 1.61% C5 电子 -- -- C6 金属、非金属 456,787,769.20 5.58% C7 机械、设备、仪表 284,430,423.06 3.48% C8 医药、生物制品 204,680,000.00 2.50% C99 其他制造业 -- -- D 电力、煤气及水的生产和供应业 -- -- E 建筑业 -- -- F 交通运输、仓储业 872,642,753.92 10.66% G 信息技术业 -- -- H 批发和零售贸易 741,730,000.00 9.06% I 金融、保险业 2,385,042,880.96 29.14% J 房地产业 671,770,000.00 8.21% K 社会服务业 122,580,000.00 1.50% L 传播与文化产业 -- -- M 综合类 -- -- 合计 6,508,443,214.50 79.52% 3、本报告期末基金投资前十名股票明细 股票代码 股票名称 数 量（股） 市 值（元） 占基金资产净值比例 600030 中信证券 7,822,710.00 756,534,284.10 9.24% 600029 南方航空 26,287,698.00 629,327,490.12 7.69% 000001 深发展Ａ 14,620,212.00 584,516,075.76 7.14% 600036 招商银行 13,703,800.00 524,444,426.00 6.41% 000960 锡业股份 4,455,484.00 445,548,400.00 5.44% 000002 万 科Ａ 12,000,000.00 362,400,000.00 4.43% 002024 苏宁电器 4,000,000.00 274,480,000.00 3.35% 601318 中国平安 1,947,788.00 262,853,990.60 3.21% 000402 金 融 街 7,000,000.00 230,370,000.00 2.81% 601111 中国国航 9,484,540.00 223,740,298.60 2.73% 4、本报告期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 金融债 810,224,000.00 9.90% 国债 418,670,511.40 5.12% 央行票据 405,480,000.00 4.95% 可转债 112,511,410.48 1.37% 合计 936,661,921.88 21.34% 5、本报告期末基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 02国债⒁ 302,655,641.40 3.70% 06国开01 203,550,000.00 2.49% 01国开09 200,540,000.00 2.45% 07央行票据70 178,740,000.00 2.18% 21国债⑽ 115,203,840.00 1.41% 6、报告附注 （1）报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； （2）报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； （3）其他资产的构成如下： 项目 金 额（元） 交易保证金 5,835,002.01 应收证券清算款 -- 应收利息 23,979,719.42 应收申购款 45,576,499.56 合计 75,391,220.99 （4）处于转股期的可转换债券明细 无 （5）报告期内本基金投资权证业务情况 权证名称 本期买入数量(份) 买入成本总额(元) 类别（被动持有/主动投资) 本期卖出数量(份) 卖出收入(元) 侨城HQC1 780,000.00 29,685,176.10 主动投资 -- -- 深发SFC1 5,007,647.00 88,235,957.32 主动投资 -- -- 深发SFC2 1,279,634.00 31,971,301.75 主动投资 500,000.00 12,623,001.53 南航JTP1 -- -- 被动持有 15,000,000.00 20,125,959.66 （6）报告期内本基金未投资资产支持证券。 第六节 开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通债券基金 融通深证100指数基金 融通蓝筹成长基金 期初基金份额 252,622,599.74 8,467,753,295.46 4,476,772,562.33 本期总申购份额 835,567,849.02 3,765,309,599.31 1,007,996,920.14 本期总赎回份额 846,981,039.77 5,401,831,543.26 1,296,704,729.04 期末基金份额 241,209,408.99 6,831,231,351.51 4,188,064,753.43 第七节 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件 （二）《融通通利系列证券投资基金基金合同》 （三）《融通通利系列证券投资基金托管协议》 （四）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 （五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 融通基金管理有限公司 2007年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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