最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国寿安保稳信混合A(004301) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 782150 | ||||||||
| 基金代码 | 004301 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保稳信混合型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 7月 19日 国寿安保稳信混合 2017年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 7月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保稳信混合 交易代码 004301 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 3月 8日 报告期末基金份额总额 600,048,589.31份 投资目标 本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析，采用主 动的投资管理策略，把握不同 时期各金融市场的收益水 平，在约定的投资比例下，合理配置股票、债券、货币市 场工具等 各类资产，在严格控制下行风险的前提下，力 争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的资产配置策略注重将定性资产配置和定量资产 配置进行有机的结合，根据经济情景、类别资产收益风险 预期等因素，确定不同阶段基金资产中股票、债券、货币 市场工具及其他金融工具的比例，力争获得基金资产的长 期稳定增值。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合（全价）指数收益率× 80%+沪深 300指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险收益水平相应会高于货币 市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高风险 /收益的投资品种。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国寿安保稳信混合 A 国寿安保稳信混合 C 下属分级基金的交易代码 004301 004302 国寿安保稳信混合 2017年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 报告期末下属分级基金的份额总额 600,004,259.94份 44,329.37份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 4月 1日 － 2017年 6月 30日 ） 国寿安保稳信混合 A 国寿安保稳信混合 C 1．本期已实现收益 4,000,624.79 284.59 2．本期利润 9,655,052.74 702.29 3．加权平均基金份额本期利润 0.0161 0.0158 4．期末基金资产净值 612,274,491.19 45,221.99 5．期末基金份额净值 1.0205 1.0201 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国寿安保稳信混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.60% 0.11% 0.50% 0.16% 1.10% -0.05% 国寿安保稳信混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.57% 0.12% 0.50% 0.16% 1.07% -0.04% 国寿安保稳信混合 2017年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 国寿安保稳信混合 2017年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 注：本基金基金合同生效日为 2017年 3月 8日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生 效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。至 报告期末，本基金建仓期尚未结束。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 董瑞倩 投资管 理部总 经理、基 金经理 2017 年 3 月 8日 - 20年 董瑞倩女士，硕士。曾任工 银瑞信基金管理有限公司 专户投资部基金经理，中银 国际证券有限责任公司定 息收益部副总经理、执行总 经理；现任国寿安保基金管 理有限公司投资管理部总 经理，国寿安保尊享债券型 证券投资基金、国寿安保尊 益信用纯债一年定期开放 债券型证券投资基金、国寿 安保稳恒混合型证券投资 国寿安保稳信混合 2017年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 基金、国寿安保尊盈一年定 期开放债券型证券投资基 金、国寿安保稳健回报混合 型证券投资基金、国寿安保 保本混合型证券投资基金、 国寿安保尊利增强回报债 券型证券投资基金、国寿安 保稳信混合型证券投资基 金及国寿安保尊裕优化回 报债券型证券投资基金基 金经理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办 法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保稳信混合型 证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原 则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益 的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平 交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年二季度中国经济走势平稳，海外经济复苏延续使得出口保持回暖态势，房 地产投资与基建投资维持动能，制造业投资在企业利润改善的推动下也出现底部企稳 迹象。但市场对下半年宏观经济前景并不乐观，主要缘于房贷利率回升及限购限贷政 策升级压制了全国房地产市场的销售，且财政部 87号文、50号文等也增加了地方政 府融资和 PPP项目落地的不确定性。物价方面，以猪肉为代表的食品价格走势仍然低 国寿安保稳信混合 2017年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 迷，核心通胀跟随房价和工业品价格开始回落。政策方面，货币政策总体基调仍然维 持了稳健中性，但央行认为金融去杠杆初见成效，货币政策进一步收紧的概率大幅降 低，6月公开市场投放力度加大，并对 MLF提前续作，使得资金面紧平衡状态有所缓 解。 二季度债市收益率整体先升后降。4月初债市情绪略有回暖，但此后银监会连续 发文提升监管力度，委外资金和同业理财的赎回使得债券抛售压力大增，债市深幅调 整。而时至 6月份，监管出现缓和迹象，同时在央行的维稳操作影响下，债券收益率 曲线呈陡峭化下行态势。 2017年二季度 A股市场风格、行业表现显著分化。稳健增长、估值合理的消费品 行业取得了明显的超额收益，市场热点集中聚焦在食品饮料、家电以及消费电子等业 绩增长稳定的龙头白马上，而基本面乏善可陈的农业、纺服等行业领跌市场，计算机、 传媒等高估值板块也延续调整，机械、化工等周期性行业在二季度初开始了一轮调整。 市场主要指数也呈现明显的分化态势，上证综指下跌 0.93%，沪深 300上涨 6.09%， 中证 100上涨 9.75%，创业板指下跌 4.68%。 投资运作方面，本基金在报告期内股票持仓以银行、交运、电子等行业，选股则 以盈利确定性高和估值合理为主要标准，并且积极参与了新股申购以增强收益。本基 金在债券方面则以中短久期、中高评级信用债为主要配置品种。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末国寿安保稳信混合 A基金份额净值为 1.0205元，本报告期基金 份额净值增长率为 1.60%；截至本报告期末国寿安保稳信混合 C基金份额净值为 1.0201元，本报告期基金份额净值增长率为 1.57%；同期业绩比较基准收益率为 0.50%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 81,456,693.79 12.21 其中：股票 81,456,693.79 12.21 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 442,197,500.00 66.27 国寿安保稳信混合 2017年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 其中：债券 442,197,500.00 66.27 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 137,100,765.65 20.55 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,484,715.97 0.22 8 其他资产 5,014,108.68 0.75 9 合计 667,253,784.09 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 19,617,836.33 3.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 15,110,011.00 2.47 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 36,138.16 0.01 J 金融业 44,806,551.30 7.32 K 房地产业 1,886,157.00 0.31 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 81,456,693.79 13.30 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601988 中国银行 3,264,900 12,080,130.00 1.97 国寿安保稳信混合 2017年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 2 601288 农业银行 3,086,400 10,864,128.00 1.77 3 601398 工商银行 1,664,900 8,740,725.00 1.43 4 601006 大秦铁路 902,700 7,573,653.00 1.24 5 601939 建设银行 1,230,322 7,566,480.30 1.24 6 600018 上港集团 1,188,700 7,536,358.00 1.23 7 002008 大族激光 178,800 6,193,632.00 1.01 8 601328 交通银行 901,800 5,555,088.00 0.91 9 600487 亨通光电 126,400 3,545,520.00 0.58 10 002236 大华股份 151,100 3,446,591.00 0.56 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 34,860,500.00 5.69 其中：政策性金融债 34,860,500.00 5.69 4 企业债券 23,722,000.00 3.87 5 企业短期融资券 200,328,000.00 32.72 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 183,287,000.00 29.93 9 其他 - - 10 合计 442,197,500.00 72.22 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 041769002 17烟台港股 CP001 300,000 29,991,000.00 4.90 2 170204 17国开 04 300,000 29,871,000.00 4.88 3 111792610 17贵州银行 CD017 300,000 28,635,000.00 4.68 4 111791720 17九台农村 商业银行 CD008 300,000 28,614,000.00 4.67 5 111792968 17龙江银行 CD060 300,000 28,614,000.00 4.67 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 国寿安保稳信混合 2017年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金本报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在 报告编制前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资前十名股票未超出基金合同的投资范围。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 105,208.11 2 应收证券清算款 182,673.37 3 应收股利 - 4 应收利息 4,726,227.20 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,014,108.68 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有流通受限制的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国寿安保稳信混合 A 国寿安保稳信混合 C 报告期期初基金份额总额 600,004,259.94 44,339.37 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 10.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 国寿安保稳信混合 2017年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 报告期期末基金份额总额 600,004,259.94 44,329.37 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人本报告期内未投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20170401-20170630 499,998,000.00 - - 499,998,000.00 83.33% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回的风 险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正 常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小 投资者的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准国寿安保稳信混合型证券投资基金募集的文件 9.1.2 《国寿安保稳信混合型证券投资基金基金合同》 9.1.3 《国寿安保稳信混合型证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保稳信混合型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公 告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28号院盈泰商务中心 2号楼 11层 国寿安保稳信混合 2017年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 9.3 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2017年 7月 19日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |