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| 浦银安盛睿智精选混合C(519173) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 784111 | ||||||||
| 基金代码 | 519173 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：广发证券股份有限公司 报告送出日期：2017年7月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 浦银安盛睿智精选混合 基金主代码 519172 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年2月3日 报告期末基金份额总额 187,050,588.34份 投资目标 本基金通过对股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1)资产配置策略 资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型，通过宏观经济、估值水平、流动性和市场政策等四个因素的分析框架，动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化，进行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置，在严格控制投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增长。 2)股票投资策略 本基金坚持“自上而下”与“自下而上”相结合的投资理念，通过灵活资产配置，注重风险与收益的平衡，结合行业发展趋势精选个股构建投资组合。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*55%+中证全债指数收益率*45%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，本基金属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 浦银安盛睿智精选混合A 浦银安盛睿智精选混合C 下属分级基金的交易代码 519172 519173 报告期末下属分级基金的份额总额 110,887,903.52份 76,162,684.82份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日 － 2017年6月30日 ） 浦银安盛睿智精选混合A 浦银安盛睿智精选混合C 1．本期已实现收益 -6,302,839.96 -4,233,218.76 2．本期利润 -4,576,485.14 -2,998,959.12 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0403 -0.0392 4．期末基金资产净值 114,519,166.24 77,604,662.36 5．期末基金份额净值 1.033 1.019 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。 3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浦银安盛睿智精选混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.73% 1.09% 3.40% 0.35% -7.13% 0.74% 浦银安盛睿智精选混合C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.87% 1.10% 3.40% 0.35% -7.27% 0.75% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、跟据基金合同第十二部分第四条规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期为2016年2月3日至2016年8月2日。截止本报告期末，基金投资组合比例符合合同相关约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴勇 本公司投资总监、权益投资部总监，公司旗下浦银安盛精致生活混合基金、浦银安盛新兴产业混合基金、浦银安盛消费升级混合基金、浦银安盛睿智精选混合基金基金经理 2016年2月3日 - 10 吴勇先生，上海交通大学材料工程系学士，上海交通大学工商管理硕士， CPA，CFA，中国注册造价师。1993年8月至2007年8月先后就职于上海电力建设有限责任公司任预算主管、国家开发银行上海市分行任评审经理。2007年9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司先后担任行业研究员、基金经理助理。2010年4月-2016年1月起担任浦银安盛红利精选混合基金基金经理。2011年5月起兼任浦银安盛精致生活混合基金基金经理。2013年3月起，兼任浦银安盛战略新兴产业混合基金基金经理。2013年12月起兼任浦银安盛消费升级混合基金基金经理。2016年2月起兼任浦银安盛睿智精选混合基金基金经理。2012年11月起兼任本公司权益投资部总监。2016年4月起兼任本公司投资总监。 注：1、述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。 在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日和10日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年二季度国内经济运行相对平稳，PPI指标表现较好，CPI维持低位。在供给侧改革推进、环保标准提升的背景下，钢铁、煤炭、化工等周期性行业业绩改善明显，政府大力推进PPP项目以吸引社会资本参与基建投资。由于美国加息，国内房价高涨，央行总体采取了谨慎宽松的货币政策，力求金融去杠杆，防止表外资产过度扩张。 从市场角度来看，国内资本市场的结构和参与者都有了较大变化。IPO持续发行增加了市场供给，沪港通、深港通以及加入MSCI将在未来深刻地影响国内资本市场的投资者结构。二季度A股市场表现较好的行业为家电、食品饮料、保险、银行等低估值稳定增长行业，跌幅较大的是农林牧渔、纺织服装、传媒、软件服务等行业。基金组合上半年在电子、农业、汽车零配件、电子等行业进行了超配。 报告期内基金的业绩表现 本季度净值表现低于比较基准，报告期内基金份额A净值增长率为-3.73%，基金份额C净值增长率为-3.87%，基准收益率为3.40%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 177,329,699.56 91.04 其中：股票 177,329,699.56 91.04 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,714,807.89 7.55 8 其他资产 2,747,058.68 1.41 9 合计 194,791,566.13 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 602,400.00 0.31 B 采矿业 - - C 制造业 127,178,317.35 66.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 19,750,390.96 10.28 F 批发和零售业 877,184.00 0.46 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 121,281.81 0.06 J 金融业 11,628,553.01 6.05 K 房地产业 16,185,915.26 8.42 L 租赁和商务服务业 41,847.12 0.02 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 473,400.00 0.25 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 470,410.05 0.24 S 综合 - - 合计 177,329,699.56 92.30 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600409 三友化工 855,300 8,612,871.00 4.48 2 000671 阳光城 1,448,607 8,430,892.74 4.39 3 300100 双林股份 312,955 8,233,846.05 4.29 4 600742 一汽富维 400,500 7,653,555.00 3.98 5 600309 万华化学 267,100 7,649,744.00 3.98 6 002717 岭南园林 284,155 7,615,354.00 3.96 7 002101 广东鸿图 291,300 6,959,157.00 3.62 8 600966 博汇纸业 1,250,000 6,487,500.00 3.38 9 600230 沧州大化 216,000 6,419,520.00 3.34 10 601155 新城控股 307,200 5,695,488.00 2.96 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 421,865.53 2 应收证券清算款 2,125,040.10 3 应收股利 - 4 应收利息 3,326.31 5 应收申购款 58,133.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 138,693.30 8 其他 - 9 合计 2,747,058.68 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300100 双林股份 8,233,846.05 4.29 临时停牌 开放式基金份额变动 单位：份 项目 浦银安盛睿智精选混合A 浦银安盛睿智精选混合C 报告期期初基金份额总额 116,140,701.06 74,095,616.17 报告期期间基金总申购份额 6,107,258.02 21,948,208.86 减:报告期期间基金总赎回份额 11,360,055.56 19,881,140.21 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 110,887,903.52 76,162,684.82 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 2017年4月26日，谢伟先生担任浦银安盛基金管理有限公司董事长，详见本公司于2017年4月28日发布的《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告》。 备查文件目录 备查文件目录 1、 中国证监会批准基金募集的文件 2、 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 4、 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告 8、 中国证监会要求的其他文件 存放地点 上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所。 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。 客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。 浦银安盛基金管理有限公司 2017年7月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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