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| 圆信永丰双利A(000824) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 788068 | ||||||||
| 基金代码 | 000824 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 7月 21日 圆信永丰双利 2017年第 2季度报告 第 2 页，共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 7月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 圆信永丰双利 交易代码 000824 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 11月 19日 报告期末基金份额总额 1,490,332,804.20份 投资目标 关注中国经济结构转型等制度红利所带来的相 关产业投资机会，兼顾投资基本面良好，有稳定 分红政策或高分红预期的上市公司来均衡组合 风险，在充分控制风险的前提下，谋求基金资产 的长期稳定增值。 投资策略 本基金坚持“自上而下”与“自下而上”相结合 的投资策略，在投资策略上体现“双红利”的主 题思想。“自上而下”关注政府深化改革、经济 转型、经济体制不断完善等制度红利所释放的相 关产业投资机会，此为本基金的主要投资策略。 “自下而上”精选基本面良好、具稳定分红政策 或较高分红预期的公司发行的股票和/或债券， 此为本基金为控制组合风险所采取的辅助策略。 业绩比较基准 70%*沪深 300指数收益率+30%*中债综合指数收 益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高预期风险、中高 预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高 于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基 金。 圆信永丰双利 2017年第 2季度报告 第 3 页，共 12 页 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 圆信永丰双利 A 圆信永丰双利 C 下属分级基金的交易代码 000824 000825 报告期末下属分级基金的份额总额 1,339,713,452.33份 150,619,351.87份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 4月 1日 － 2017年 6月 30日 ） 圆信永丰双利 A 圆信永丰双利 C 1．本期已实现收益 55,240,106.37 4,812,017.34 2．本期利润 131,701,613.47 11,671,478.95 3．加权平均基金份额本期利润 0.1086 0.1038 4．期末基金资产净值 1,719,150,182.26 190,239,824.66 5．期末基金份额净值 1.283 1.263 注 1、本期指 2017年 4月 1日至 2017年 6月 30日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认 购或交易基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 圆信永丰双利 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 8.73% 0.59% 3.98% 0.44% 4.75% 0.15% 圆信永丰双利 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 8.51% 0.59% 3.98% 0.44% 4.53% 0.15% 圆信永丰双利 2017年第 2季度报告 第 4 页，共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 圆信永丰双利 2017年第 2季度报告 第 5 页，共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 洪流 本 基 金 基 金 经 理 2014 年 11 月 19日 - 18年 上海财经大学金融学硕士，现任圆 信永丰基金管理有限公司首席投资 官。历任新疆金新信托证券管理总 部信息研究部经理、德恒证券信息 研究部副总经理、德恒证券经纪业 务管理总部副总经理、兴业证券股 份有限公司理财服务中心首席理财 分析师、兴业证券股份有限公司上 海资产管理分公司副总监。 范妍 本 基 金 基 金 经 理 2016 年 12 月 6日 - 9年 复旦大学管理学硕士，现任圆信永 丰基金管理有限公司基金投资部下 设权益投资部总监。历任兴业证券 研究中心助理策略分析师、安信证 券研究中心高级策略分析师、工银 圆信永丰双利 2017年第 2季度报告 第 6 页，共 12 页 瑞信基金策略研究员、圆信永丰基 金管理有限公司基金投资部下设权 益投资部副总监。 李家亮 本 基 金 基 金 经 理 2016年 5月 25日 2017年 6月 2日 6年 上海交通大学工商管理硕士，现任 圆信永丰基金管理有限公司基金投 资部下设权益投资部基金经理。历 任上海杰运投资管理有限公司研究 部研究员、邻智科技网络有限公司 研究部研究员、圆信永丰基金管理 有限公司研究部研究员。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有 人谋求利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《圆 信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股、个券和投资组 合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法 律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求，严格规范境内上市股票、 债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控 分析，以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评 估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 基金管理人各类基金资产、特定资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资，本公司 执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间优先、比例分配 的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资，基金管理人通过交易对手控制和 询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投资行为，基金管理人遵循价格优先、 比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向 交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发现存在有 可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 圆信永丰双利 2017年第 2季度报告 第 7 页，共 12 页 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 沪港通和深港通开通后，加速了 A股市场的国际化进程，估值将逐步向国际看齐；从投资者 结构看，机构投资者的市场话语权逐步提升；从投资逻辑看，市场将回归价值投资本源，考验的 是资产管理机构的长期管理能力。 报告期内，投资思路围绕两条主线展开，一个是配置重点为各个行业的龙头企业，国际化的 背景下，原先龙头企业的估值折价可能转向估值溢价；一个是寻找确定性的增长，优选景气度高 的行业和增长稳定的个股。重点规避估值偏高、增长主要来自外延扩张的个股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末圆信永丰双利 A基金份额净值为 1.283元（累计净值 2.042元），本报告期 基金份额净值增长率为 8.73%；截至本报告期末圆信永丰双利 C基金份额净值为 1.263元（累计 净值 1.995元），本报告期基金份额净值增长率为 8.51%；同期业绩比较基准收益率为 3.98%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五 千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,397,471,761.37 72.59 其中：股票 1,397,471,761.37 72.59 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 189,699,000.00 9.85 其中：债券 189,699,000.00 9.85 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 250,000,000.00 12.99 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 44,194,195.06 2.30 8 其他资产 43,874,653.07 2.28 9 合计 1,925,239,609.50 100.00 圆信永丰双利 2017年第 2季度报告 第 8 页，共 12 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 40,963,263.00 2.15 C 制造业 926,071,193.22 48.50 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 113,169,852.00 5.93 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 7,639.62 0.00 J 金融业 253,275,126.72 13.26 K 房地产业 48,077,751.62 2.52 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 15,906,935.19 0.83 S 综合 - - 合计 1,397,471,761.37 73.19 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 228,000 107,581,800.00 5.63 2 601318 中国平安 2,008,000 99,616,880.00 5.22 3 002572 索菲亚 2,368,800 97,120,800.00 5.09 4 601933 永辉超市 12,331,900 87,309,852.00 4.57 5 000651 格力电器 2,000,000 82,340,000.00 4.31 6 601601 中国太保 2,188,000 74,107,560.00 3.88 7 600585 海螺水泥 3,008,308 68,378,840.84 3.58 8 600987 航民股份 5,000,855 64,811,080.80 3.39 9 002179 中航光电 2,000,000 62,380,000.00 3.27 10 000581 威孚高科 2,380,000 61,642,000.00 3.23 圆信永丰双利 2017年第 2季度报告 第 9 页，共 12 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 119,960,000.00 6.28 其中：政策性金融债 119,960,000.00 6.28 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 40,072,000.00 2.10 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 29,667,000.00 1.55 9 其他 - - 10 合计 189,699,000.00 9.94 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 150207 15国开 07 700,000 70,175,000.00 3.68 2 150414 15农发 18 500,000 49,785,000.00 2.61 3 011754049 17苏国信 SCP005 400,000 40,072,000.00 2.10 4 111718168 17华夏银行 CD168 300,000 29,667,000.00 1.55 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 圆信永丰双利 2017年第 2季度报告 第 10 页，共 12 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的投资决策程序说明 通过查阅中国证监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发行主体的公司公告，在基 金管理人知悉的范围内，报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的 情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资前十名股票中投资于超出基金合同规定备选股票库之外的投资决策 程序说明 注：本基金前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 448,193.59 2 应收证券清算款 30,074,276.11 3 应收股利 - 4 应收利息 1,265,665.24 5 应收申购款 12,086,518.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 43,874,653.07 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 圆信永丰双利 A 圆信永丰双利 C 报告期期初基金份额总额 1,134,961,021.92 102,553,317.05 报告期期间基金总申购份额 414,557,807.18 54,200,446.01 减:报告期期间基金总赎回份额 209,805,376.77 6,134,411.19 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 圆信永丰双利 2017年第 2季度报告 第 11 页，共 12 页 报告期期末基金份额总额 1,339,713,452.33 150,619,351.87 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内，基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本报告期内本基金未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。 咨询电话：4006070088 公司网址：http://www.gtsfund.com.cn 圆信永丰双利 2017年第 2季度报告 第 12 页，共 12 页 圆信永丰基金管理有限公司 2017年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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