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| 长信利率债债券A(519943) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 788467 | ||||||||
| 基金代码 | 519943 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信基金管理有限责任公司关于长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金封闭期最后一个工作日的基金资产净值和份额净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金封闭期最后一个工作日（2017 年 7 月 20 日）资产净值为 1,074,711,723.53 元，份额净值为 1.0007 元。其中：长信富泰纯债一年定开债券 A（519943）资产净值为 427,339,898.99 元，份额净值为 1.0008 元；长信富泰纯债一年定开债券 C（519942）资产净值为647,371,824.54 元，份额净值为 1.0007 元 特此公告。 长信基金管理有限责任公司 2017 年 7 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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