财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
国投瑞银双债丰利定开债券C(16123C)  基金公开信息
流水号 796710
基金代码 16123C
公告日期 2017-08-10
编号 1
标题 国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金分红公告
信息全文 1 公告基本信息
基金名称 国 投 瑞 银 双 债 丰 利 两 年 定 期 开 放 债 券 型 证
券 投资基金
基金简称 国投瑞银双 债丰利定 开债券
基金主代码 161230
基金合同生 效日 2016年2月3日
基金管理人 名称 国投瑞银基 金管理有 限公司
基金托管人 名称 中国建设银 行股份有 限公司
公告依据 《证券投资基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 及 本 基
金合 同和招募 说明书等
收益分配基 准日 2017年7月31日
有关年度分 红次数的 说明 2017年度第4次
下属分级基 金的基金 简称 国 投 瑞 银 双 债 丰 利 定
开债A
国 投 瑞 银 双 债 丰 利
定 开债C
下属分级基 金的交易 代码 161230 161231
截 止 基 准 日 下 属 分 级
基金的相关 指标
基准日下属 分级基金 份额净值（单 位：元 ） 1.011 1.009
基准日下属 分级基金 可供分配利 润（单位：元 ） 8,651,684.84 11,939.84
截止基准日 按照基金 合同约定的 分红 比 例 计 算 的
应分 配金额（单位 ：元） 4,325,842.42 5,969.92
本次下属分 级基金分 红方案（单位 ：元/10份基金份 额） 0.055 0.055
注：
（1）本基金包括A、C两类份额。 本基金以 2年为一个运作周期，每个运作周期为自基金合同生效
日（含当日）或每个开放期结束之日次日起（含当日）至 2年后的年度对应日的前一日止。
本基金目前处于第一个运作周期。 在运作周期内，本基金不办理申购与赎回业务。 本基金A类份额
在深圳证券交易所上市交易，场内简称：丰利A类；本基金C类基金份额不上市交易。
本基金自每个运作周期结束之后第一个工作日起进入开放期， 期间可以办理申购与赎回业务：即
投资者可通过场外或场内两种方式对本基金A 类份额进行申购和赎回, 通过场外方式申购与赎回C
类基金份额。 本基金每个开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基
金管理人届时公告为准。
（2）基金合同生效满6个月后，若基金在每月最后一个交易日收盘后同一类别的每10份基金份额
可分配收益金额高于或等于0.05元，该类基金份额至少进行收益分配1次，在次月10个工作日之内对该
类基金份额进行收益分配，每次基金收益分配比例不低于该类基金份额可分配收益的50%。 本基金本
次分红符合基金合同相关规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017年8月14日
除息日 2017年8月15日（场内） 2017年8月14日（场外）
现金红利发放日 2017年8月17日（场内） 2017年8月16日（场外）
分红对象 权益登记日在注册登记机构中国证券 登记结 算有限 责任 公司
登记在册的本基金的全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金方式。
税收相关事项的说明
根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 的 财 税 字〖2002〗128号 《关 于 开
放 式证 券投资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》，投 资 者(包 括 个 人
和机构投资者)从基金 收益 分配中 取得的 收入 ，暂不征 收个人
所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。
注：投资者的红利款将于2017年8月16日自基金托管账户划出。
3 其他需要提示的事项
（1）权益分派期间（2017年8月10日至2017年8月14日）暂停本基金跨系统转托管业务。
（2）本公告发布之日（2017年8月10日）上午本基金A类份额在深交所自开市起停牌一小时。
（3）咨询办法：
①登陆本公司网站http：//www.ubssdic.com。
②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868。
③向本基金的各销售网点查询。
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券日报
↑返回页顶↑