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华商鑫安混合(004895) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 819285 | ||||||||
基金代码 | 004895 | ||||||||
公告日期 | 2017-09-08 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金每日净值表 | ||||||||
信息全文 | 华商基金管理有限公司__华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金__专用表 日期:2017年09月08日 日期 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 基金份额净值(元) 2017-09-08 004895 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 405,397,827.60 1.000 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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