最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 嘉合货币B(001233) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 832635 | ||||||||
| 基金代码 | 001233 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-09-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉合货币市场基金关于2017年国庆节前暂停申购及转换转入业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 嘉合货币市场基金关于2017年国庆节前暂停申购及转换转入业务的公告 公告送出日期：2017年09月26日 1 公告基本信息 基金名称 嘉合货币市场基金 基金简称 嘉合货币 基金主代码 001232 基金管理人名称 嘉合基金管理有限公司 公告依据 根据有关法律法规和《嘉合货币市场基金基金合 同》、《嘉合货币市场基金招募说明书》的规定。 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停申购起始日 2017年9月28日 暂停大额申购起始日 － 暂停转换转入起始日 2017年9月28日 暂停大额转换转入起始日 － 暂停赎回起始日 － 暂停转换转出起始日 － 暂停定期定额投资起始日 － 限制申购金额（单位：元） － 限制转换转入金额（单位：元） － 暂停（大额）申购（转换转入、 赎回、转换转出、定期定额投资） 的原因说明 维护现有基金份额持有人的利益，保证基金的平稳 运作。 下属分级基金的基金简称 嘉合货币A 嘉合货币B 下属分级基金的交易代码 001232 001233 该分级基金是否暂停/恢复（大 额）申购（、转换转入、赎回、 转换转出、定期定额投资） 是 是 下属分级基金的限制申购金额 （单位：元） － － 下属分级基金的限制转换转入金 额（单位：元） － － 注：根据证监会办公厅《关于2017年部分节假日放假和休市安排的通知》（证监办发 〔2016〕111号）及沪深证券交易所休市安排，10月1日（星期日）至10月8日（星期日） 休市，10月9日（星期一）起照常开市。9月30日（星期六）为周末休市。 2 其他需要提示的事项 （1）为保证本基金的稳定运作，综合考虑本基金通过直销机构与其他销售机构申购资 金到账时间的差异，避免摊薄原基金份额持有人利益，根据法律法规和基金合同的规定， 本公司决定各销售机构（不含直销）在“国庆节”假期前2个工作日（即2017年9月28日、 2017年9月29日）暂停接受本基金的申购及转换转入业务，直销机构在假期前1个工作日 （即2017年9月29日）暂停接受本基金的申购及转换转入业务。 （2）在本基金暂停申购及转换转入业务期间,本公司正常办理本基金的赎回及转换转出 业务。 （3）自2017年10月9日起本基金恢复办理申购及转换转入业务，届时将不再另行公告。 （4）根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字 [2005]41号）的规定“当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当 日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。投资者于2017年9月28日 赎回的嘉合货币市场基金的份额，将于2017年9月29日起不享受本基金的分配权益；投 资者于2017年9月29日赎回的份额，将于2017年10月9日起不享受本基金的分配权益。 （5）假期前及假期期间，未经确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期 结束后进行处理。 （6）若投资者于假期前或假期期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间，提 前做好交易安排，避免因交易跨越假期而带来不便。 （7）如有疑问，请拨打本公司客户服务电话，免费服务热线400-0603-299，或登陆本 公司网站www.haoamc.com获取相关信息。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。 嘉合基金管理有限公司 2017年9月26日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |