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| 工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 841049 | ||||||||
| 基金代码 | 002603 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞丰纯债半年定开债券基金2017年10月13日资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2017年10月13日工银瑞丰纯债半年定开债券基金资产净值如下： 单位：人民币元 基金代码： 002603 基金名称： 工银瑞丰纯债半年定开债券 基金资产净值： 712,609,140.39 基金份额净值： 1.014 基金份额累计净值： 1.014 管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 托管人： 中国光大银行股份有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 2017年10月13日 2017年10月13日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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