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工银信用纯债一年定开债券A(000074) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 841058 | ||||||||
基金代码 | 000074 | ||||||||
公告日期 | 2017-10-13 | ||||||||
编号 | 2 | ||||||||
标题 | 工银信用纯债一年定开债券基金2017年10月13日资产净值公告 | ||||||||
信息全文 | 经基金托管人核准,截至2017年10月13日工银信用纯债一年定开债券基金资产净值如下: 单位:人民币元 基金代码: 000077 000074 基金名称: 工银信用纯债一年定开债券 工银信用纯债一年定开债券C 工银信用纯债一年定开债券 工银信用纯债一年定开债券A 基金资产净值: 87,437,430.71 772,954,278.39 基金份额净值: 1.289 1.313 基金份额累计净值: 1.289 1.313 管理人: 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 托管人: 招商银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 2017年10月13日 2017年10月13日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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