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天弘同利债券(LOF)C(164210) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 857335 | ||||||||
基金代码 | 164210 | ||||||||
公告日期 | 2017-10-31 | ||||||||
编号 | 6 | ||||||||
标题 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“乐视网”股票估值调整的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2017年7月11日起对旗下基金持有的停牌股票“乐视网”(股票代码:300104),按照22.37元进行估值。 为使持有该股票的基金估值更加公平、合理,本公司与基金托管人协商一致,自2017年10月30日起,对旗下基金持有的“乐视网”股票进行调整,考虑到停牌期间公司股本转增和分红的情况后,估值价格调整为7.82 元。 在“乐视网”后续停牌期间发生重大事项时,本公司将会及时修订其估值价格。待上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。 投资者如有疑问可登陆本公司官方网站(www.thfund.com.cn)或拨打本公司客户服务热线(95046)进行详细咨询。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇一七年十月三十一日 |
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基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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