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| 华夏鼎益债券I(003006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 858707 | ||||||||
| 基金代码 | 003006 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-31 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的要求，经与相关托管银行协商一致，自2017年10月30日起，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金对停牌股票“中国铝业”（证券代码：601600）采用“指数收益法”进行估值；对停牌股票“乐视网”（证券代码：300104）按照7.83元进行估值。待上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，本公司旗下基金将恢复采用当日收盘价格对其进行估值，届时将不再另行公告，敬请投资者关注。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一七年十月三十一日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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