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| 中信建投聚利A(001914) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 864429 | ||||||||
| 基金代码 | 001914 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-11-08 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 中信建投稳利保本2号混合型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 中信建投稳利保本2号混合型证券投资基金 基金简称 中信建投稳利保本2号 基金主代码 001914 基金合同生效日 2015年11月11日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办 法》等相关法律法规以及《中信建投稳利保本2号混合型 证券投资基金基金合同》、《中信建投稳利保本2号混合型 证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2017年11月6日 截止收益分配 基准日的相关 指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.054 基准日基金可供分配利润（单位：元） 62,589,218.52 截止基准日按照基金合同约定的分红比例 计算的应分配金额（单位：元） 3,129,460.93 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.4400 有关年度分红次数的说明 本次分红为2017年度的第一次分红 注：根据《中信建投稳利保本2号混合型证券投资基金基金合同》约定，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的5%。表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”是按照基准日基金可供分配利润的5%计算而得，实际分配金额可能高于该数额。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2017年11月9日 除息日 2017年11月9日 现金红利发放日 2017年11月10日 分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 根据《中信建投稳利保本2号混合型证券投资基金基金合同》约定，本次分红 处于保本周期内，仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金 有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的 通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费 注：本次分红的分红方式为现金分红方式，红利款将于2017年11月10日自基金托管账户划出，基金管理人将于2017年11月10日将红利款划入销售机构账户。 3 其他需要提示的事项 （1）本次分红的权益登记日处于保本周期内，仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资。 （2）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 （3）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，请投资人认真阅读《中信建投稳利保本2号混合型证券投资基金基金合同》、《中信建投稳利保本2号混合型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件。因分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金份额净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或权益登记日基金份额净值低于初始面值的情况。 （4）对于投资者在本基金保本周期之内申购、定期定额投资所得份额以及赎回的份额，本公司及本基金保证人均不承担保本偿付责任。 （5）销售机构及咨询方式 1）中信建投基金管理有限公司 地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座17、19层 传真：010-59100298 网址：www.cfund108.com 客户服务电话：4009-108-108（免长途话费） 2）北京银行股份有限公司 网址：http://www.bankofbeijing.com.cn/ 客户服务电话：95526 3）交通银行股份有限公司 网址：http://www.bankcomm.com/ 客户服务电话：95559 4）北京农村商业银行股份有限公司 网址：http://www.bjrcb.com/ 客户服务电话：4006696198 5）上海天天基金销售有限公司 网址：www.1234567.com.cn 客户服务电话：4001818188 6）一路财富（北京）信息科技有限公司 网址：www.yilucaifu.com 客户服务电话：4000011566 7）上海陆金所资产管理有限公司 网址：www.lufunds.com 客户服务电话：4008-219-031 8）中泰证券股份有限公司 网址：http://www.zts.com.cn/ 客户服务电话：95538 9）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 网址：www.new-rand.cn 客户服务电话：0755-88394666 10）嘉实财富管理有限公司 网址：www.harvestwm.cn 客户服务电话：400-021-8850 11）国金证券股份有限公司 网址：www.gjzq.com.cn 客户服务电话：4001-600109 12）信达证券股份有限公司 网址：www.cindasc.com 客户服务电话：95321 13）泰诚财富基金销售（大连）有限公司 网址：www.taichengcaifu.com 客户服务电话：400-6411-999 14）中国国际金融股份有限公司 网址：www.cicc.com.cn 客户服务电话：400-910-1166 15）渤海银行股份有限公司 网址：www.cbhb.com.cn 客户服务电话：400-888-8811 16）中信建投证券股份有限公司 网址：http://www.csc108.com/ 客户服务电话：4008-888-108 17）上海长量基金销售投资顾问有限公司 网址：www.erichfund.com 客户服务电话：400-820-2899 18）深圳富济财富管理有限公司 网址：www.jinqianwo.cn 客户服务电话：0755-83999907 19）浙江同花顺基金销售有限公司 网址：www.5ifund.com 客户服务电话：4008-773-772 20）大泰金石基金销售有限公司 网址：www.dtfortune.com 客户服务电话：400-928-2266 21）北京电盈基金销售有限公司 网址：www.5ijjh.com 客户服务电话：400-100-3391 22）上海凯石财富基金销售有限公司 网址：www.vstonewealth.com 客户服务电话：4000-178-000 23）珠海盈米财富管理有限公司 网址：www.yingmi.cn 客户服务电话：020-89629066 24）北京钱景财富投资管理有限公司 网址：www.qianjing.com 客户服务电话：400-893-6885 25）上海浦东发展银行股份有限公司 网址：http://www.spdb.com.cn/chpage/c1/ 客户服务电话：95528 26）武汉市伯嘉基金销售有限公司 网址：www.buyfunds.cn 客户服务电话：400-027-9899 27）北京汇成基金销售有限公司 网址：www.fundzone.cn 客户服务电话：400-619-9059 28）北京恒天明泽基金销售有限公司 网址：www.chtfund.com 客户服务电话：4008980618 29）北京肯特瑞财富投资管理有限公司 网址：http://kenterui.jd.com 客户服务电话：400-098-8511 30）上海利得基金销售有限公司 网址：www.leadfund.com.cn 客户服务电话：400-921-7755 31）中信证券股份有限公司 网址;www.cs.ecitic.com 客户服务电话：95548 32）中信期货有限公司 网址：www.citicsf.com 客户服务电话：400-990-8826 33）中信证券（山东）有限责任公司 网址：www.zxwt.com.cn 客户服务电话：95548 34）北京格上富信投资顾问有限公司 网址：www.igesafe.com 客户服务电话：400-066-8586 35）北京微动利投资管理有限公司 网址：www.buyforyou.com.cn 客户服务电话：400-819-6665 36）上海好买基金销售有限公司 网址：www.ehowbuy.com 客户服务电话：400-700-9665 37）中期资产管理有限公司 网址：www.cifcofund.com 客户服务电话：010-65807609 38）上海云湾投资管理有限公司 网址：www.zhengtongfunds.com 客户服务电话：400-820-1515 39）中信建投期货有限公司 网址：http://www.cfc108.com/main/index.shtml 客户服务电话：400-8877-780 40) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 网址：www.fund123.cn 客户服务电话：4000-766-123 41）乾道金融信息服务（北京）有限公司 网址：www.qiandaojr.com 客户服务电话：4000888080 42）天津万家财富资产管理有限公司 网址：www.wanjiawealth.com 客户服务电话：010-58913842 43）喜鹊财富基金销售有限公司 网址:www.xiquefund.com 客户服务电话:0891-6177483 44）天津国美基金销售有限公司 网址：www.gomefund.com 客户服务电话：400-111-0889 中信建投基金管理有限公司 2017年11月8日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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