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| 中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 875217 | ||||||||
| 基金代码 | 165528 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-11-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金转换为上市开放式基金（LOF）的提示公告 | ||||||||
| 信息全文 | 信诚基金管理有限公司（以下简称基金管理人）依据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]751号文核准募集的信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：165528，以下简称本基金）基金合同已于2016年5月24日生效。根据《信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金基金合同生效后，在封闭期内不开放申购、赎回业务。本基金的封闭期是指自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）至18个月（含第18个月）后的对应日（若该日为非工作日或无该对应日，则为该日之前的最后一个工作日）的期间。封闭期届满后，本基金转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）。本基金的封闭期自2016年5月24日起至2017年11月24日止，自2017年11月25日起，本基金转换为上市开放式基金（LOF）。自2017年11月27日起，本基金的基金名称变更为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF），场外基金简称变更为信诚鼎利（LOF），场内基金简称变更为信诚鼎利，基金代码不变。 本基金转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)后，股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券。转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）后，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。本基金转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）后，总资产不得超过基金净资产的140%。本基金转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）后，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%。 本基金的申购、赎回自转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）之日起不超过30天开始办理，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 本公司将针对本基金转换的相关安排发布后续公告，敬请投资者及时关注。如有任何疑问,可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 信诚基金管理有限公司 2017年11月18日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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