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| 东吴中证可转换债券指数分级B(150165) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 888451 | ||||||||
| 基金代码 | 150165 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-12-05 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 东吴基金管理有限公司东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金B份额不定期份额折算的风险提示公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）中关于不定期份额折算的相关规定，当东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金（以下简称本基金）之B类份额（可转债B份额）的基金份额参考净值达到或跌破0.450元时，东吴可转债A份额（场内简称：可转债A，基金代码：150164）、东吴可转债B份额（场内简称：可转债B，基金代码：150165）、东吴转债份额（场内简称：东吴转债，基金代码：165809）将进行不定期份额折算。 截至2017年12月4日，本基金可转债B份额的基金份额净值为0.440元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同，本基金将以2017年12月5日为基准日办理不定期份额折算业务。截至2017年12月4日，可转债B收盘价为0.510元，溢价率为15.91%。不定期份额折算后，B类份额杠杆倍数将大幅降低，恢复到初始杠杆水平，B类份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日（2017年12月5日）当天盲目投资，可能遭受重大损失，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 东吴基金管理有限公司 2017年12月5日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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