财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
东方汇理亚太股息M人民币分派(968015)  基金公开信息
流水号 895448
基金代码 968015
公告日期 2017-12-13
编号 4
标题 东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金2017年中期报告
信息全文
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金

(东方汇理香港组合之子基金)










未经审计中期报告

截至 2017 年 6 月 30 日止六个月























东方汇理香港组合
未经审计
中期报告
截至 2017 年 6 月 30 日止六个月

目录 页

管理层和行政管理 1

资产负债表（未经审计） 2 – 7

投资组合—东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金（未经审计）

8 – 13

投资组合变动表—东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金（未经审计） 14



































1
东方汇理香港组合

管理层和行政管理


基金管理人 受托人和基金登记机构

东方汇理资产管理香港有限公司 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司
香港金钟道 88 号 香港皇后大道中 1 号
太古广场第一期 901-908 室


基金管理人的董事 法律顾问

Pascal Blanque Deacons
Bernard Carayon Solicitors & Notaries
Jean Yves Glain 香港中环遮打道 18 号历山大厦 5 楼
Laurent Bertiau
Zhong Xiao Feng


副投资管理人


审计师

普华永道
香港中环皇后大道 15 号公爵大厦 21 楼





















2

东方汇理香港组合

资产负债表(未经审计)
截至 2017 年 6 月 30 日

东方汇理香港组合-
亚太新动力股息基金
截至 截至
2017年 2016年
6月30日 12月31日
美元 美元
资产

流动资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 37,666,104 30,964,460
衍生金融工具 188,371 3,163
应收股息 185,383 18,270
应收经纪人款项 - 484,160
应收基金份额持有人款项 4 -
其他应收款和预付账款 - -
在主经纪商存款 - -
银行现金存款 197,536 11,995
───────── ─────────
资产总计 38,237,398 31,482,048
-------------- --------------
负债

流动负债
衍生金融工具 4,590 49,194
应付经纪人款项 - 339,251
应付基金份额持有人款项 70,498 73,639
其他应付款 55,956 58,108
───────── ─────────
负债合计(不含归属基金份额持有人净资产) 131,044 520,192
-------------- --------------

归属基金份额持有人净资产(市场价值) 38,106,354 30,961,856
═════════ ═════════


3

东方汇理香港组合

资产负债表(未经审计) (续)
截至 2017 年 6 月 30 日

已发行基金份额数量

每基金份额归属
基金份额持有人净资产
截至
2017 年
6 月 30 日
截至
2016 年
12 月 31 日
截至
2017 年
6 月 30 日
截至
2016 年
12 月 31 日

东方汇理香港组合－亚太新动力
股息基金



- 普通美元累算 43,165 66,834 US$12.44 US$10.67
- 普通美元分派 I 569,073 792,996 US$9.63 US$8.42
- 普通港元累算 496,333 473,669 HKD11.14 HKD9.49
- 普通港元分派 I 5,330,596 6,188,534 HKD9.66 HKD8.39
- 普通人民币累算 4,597 16,605 CNH12.28 CNH10.83
- 普通人民币分派 I 396,142 469,440 CNH10.58 CNH9.50
- 普通澳元(对冲) 累算 15,529 36,665 AUD12.31 AUD10.54
- 普通澳元(对冲)分派 I 790,288 763,110 AUD9.57 AUD8.39
- 普通加元(对冲)分派 I 77 77 CAD12.47 CAD10.92
- 普通欧元 (对冲)分派 I 50 50 EUR12.32 EUR10.80
- 普通英镑(对冲)分派 I 52 52 GBP11.69 GBP10.24
- 普通新西兰元(对冲)分派 I 15,475 104,936 NZD9.82 NZD8.59
- 普通人民币 (对冲)累算 439,627 253,150 CNH12.14 CNH10.20
- 普通人民币 (对冲)分派 I 6,901,596 8,236,594 CNH9.33 CNH8.20
- 机构 II 美元 累算 596,908 200 US$13.07 US$11.15























4

东方汇理香港组合

收益分配
截至 2017 年 6 月 30 日止六个月

东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金在截至 2017 和 2016 年 6 月 30 日年度进行了如下收益分配：


由 2017 年 1 月 1 日
至 2017 年 6 月 30 日

东方汇理香港组合－亚太新动力股息基金

普通美元分派类 I 美元
- 美元 0.02724/基金份额，计 792,996.095 基金份额，于除息日 2017 年 1 月 3 日 21,601
- 美元 0.02852/基金份额，计 664,168.364 基金份额，于除息日 2017 年 2 月 1 日 18,942
- 美元 0.02986/基金份额，计 696,799.308 基金份额，于除息日 2017 年 3 月 1 日 20,806
- 美元 0.03038/基金份额，计 652,295.899 基金份额，于除息日 2017 年 4 月 3 日 19,817
- 美元 0.03035/基金份额，计 618,992.567 基金份额，于除息日 2017 年 5 月 2 日 18,786
- 美元 0.03100/基金份额，计 583,382.915 基金份额，于除息日 2017 年 6 月 1 日 18,085

普通港元分派类 I 港元
- 港元 0.02721/基金份额，计 6,188,533.673 基金份额，于除息日 2017 年 1 月 3 日 168,390
- 港元 0.02842/基金份额，计 6,205,160.402 基金份额，于除息日 2017 年 2 月 1 日 176,351
- 港元 0.02979/基金份额，计 7,259,169.998 基金份额，于除息日 2017 年 3 月 1 日 216,251
- 港元 0.03035/基金份额，计 6,464,267.176 基金份额，于除息日 2017 年 4 月 3 日 196,190
- 港元 0.03035/基金份额，计 6,020,028.517 基金份额，于除息日 2017 年 5 月 2 日 182,708
- 港元 0.03104/基金份额，计 5,396,111.780 基金份额，于除息日 2017 年 6 月 1 日 167,495

普通人民币分派类 I 离岸人民币
- 离岸人民币 0.03068/基金份额，计 469,440.457 基金份额，于除息日 2017 年 1 月 3 日 14,402
- 离岸人民币 0.03153/基金份额， 计 454,907.344 基金份额，于除息日 2017 年 2 月 1 日 14,343
- 离岸人民币 0.03320/基金份额， 计 402,035.112 基金份额，于除息日 2017 年 3 月 1 日 13,348
- 离岸人民币 0.03375/基金份额， 计 382,747.649 基金份额，于除息日 2017 年 4 月 3 日 12,918
- 离岸人民币 0.03385/基金份额， 计 385,737.851 基金份额，于除息日 2017 年 5 月 2 日 13,057
- 离岸人民币 0.03457/基金份额， 计 483,930.732 基金份额，于除息日 2017 年 6 月 1 日 16,729

普通澳元(对冲)分派类 I 澳元
- 澳元 0.03360/基金份额，计 763,109.694 基金份额，于除息日 2017 年 1 月 3 日 25,640
- 澳元 0.03557/基金份额，计 718,663.501 基金份额，于除息日 2017 年 2 月 1 日 25,563
- 澳元 0.03563/基金份额，计 807,990.386 基金份额，于除息日 2017 年 3 月 1 日 28,789
- 澳元 0.03477/基金份额，计 764,594.826 基金份额，于除息日 2017 年 4 月 3 日 26,585
- 澳元 0.03571/基金份额，计 775,869.786 基金份额，于除息日 2017 年 5 月 2 日 27,706
- 澳元 0.03556/基金份额，计 870,727.359 基金份额，于除息日 2017 年 6 月 1 日 30,963

普通加元(对冲)分派类 I 加元
- 加元 0.02966/基金份额，计 76.614 基金份额，于除息日 2017 年 1 月 3 日 2
- 加元 0.03375/基金份额，计 76.614 基金份额，于除息日 2017 年 2 月 1 日 3
- 加元 0.03693/基金份额，计 76.614 基金份额，于除息日 2017 年 3 月 1 日 3
- 加元 0.03381/基金份额，计 76.614 基金份额，于除息日 2017 年 4 月 3 日 3
- 加元 0.03445/基金份额，计 76.614 基金份额，于除息日 2017 年 5 月 2 日 3
- 加元 0.03496/基金份额，计 76.614 基金份额，于除息日 2017 年 6 月 1 日 3

5

东方汇理香港组合

收益分配
截至 2017 年 6 月 30 日止六个月


由 2017 年 1 月 1 日
至 2017 年 6 月 30 日


东方汇理香港组合－亚太新动力股息基金 (续)

普通欧元(对冲)分派类 I 欧元
- 欧元 0.01277/基金份额，计 49.679 基金份额，于除息日 2017 年 1 月 3 日 1
- 欧元 0.02137/基金份额，计 49.679 基金份额，于除息日 2017 年 2 月 1 日 1
- 欧元 0.02561/基金份额，计 49.679 基金份额，于除息日 2017 年 3 月 1 日 1
- 欧元 0.02136/基金份额，计 49.679 基金份额，于除息日 2017 年 4 月 3 日 1
- 欧元 0.02241/基金份额，计 49.679 基金份额，于除息日 2017 年 5 月 2 日 1
- 欧元 0.02185/基金份额，计 49.679 基金份额，于除息日 2017 年 6 月 1 日 1

普通英镑(对冲)分派类 I 英镑
- 英镑 0.02006/基金份额，计 52.275 基金份额，于除息日 2017 年 1 月 3 日 1
- 英镑 0.02740/基金份额，计 52.275 基金份额，于除息日 2017 年 2 月 1 日 1
- 英镑 0.03053/基金份额，计 52.275 基金份额，于除息日 2017 年 3 月 1 日 2
- 英镑 0.02762/基金份额，计 52.275 基金份额，于除息日 2017 年 4 月 3 日 1
- 英镑 0.02788/基金份额，计 52.275 基金份额，于除息日 2017 年 5 月 2 日 1
- 英镑 0.02789/基金份额，计 52.275 基金份额，于除息日 2017 年 6 月 1 日 1

普通新西兰元(对冲)分派类 I 新西兰元
- 新西兰元 0.03671/基金份额，计 104,935.777 基金份额，于除息日 2017 年 1 月 3 日 3,852
- 新西兰元 0.03790/基金份额，计 56,570.510 基金份额，于除息日 2017 年 2 月 1 日 2,144
- 新西兰元 0.03890/基金份额，计 72,332.525 基金份额，于除息日 2017 年 3 月 1 日 2,814
- 新西兰元 0.03825/基金份额，计 70,942.294 基金份额，于除息日 2017 年 4 月 3 日 2,714
- 新西兰元 0.03876/基金份额，计 52,920.346 基金份额，于除息日 2017 年 5 月 2 日 2,245
- 新西兰元 0.03813/基金份额，计 25,261.200 基金份额，于除息日 2017 年 6 月 1 日 963

普通人民币(对冲)分派类 I 离岸人民币
- 离岸人民币 0.08698/基金份额，计 8,236,594.180 基金份额，于除息日 2017 年 1 月
3 日
716,419
- 离岸人民币 0.08476/基金份额，计 7,986,441.054 基金份额，于除息日 2017 年 2 月
1 日
676,931
- 离岸人民币 0.06461/基金份额，计 7,381,214.799 基金份额，于除息日 2017 年 3 月
1 日
476,900
- 离岸人民币 0.05479/基金份额，计 7,360,731.899 基金份额，于除息日 2017 年 4 月
3 日
403,294
- 离岸人民币 0.04868/基金份额，计 7,201,245.986 基金份额，于除息日 2017 年 5 月
2 日
350,557
- 离岸人民币 0.06030/基金份额，计 7,418,452.765 基金份额，于除息日 2017 年 6 月
1 日
447,333







6

东方汇理香港组合

收益分配
截至 2017 年 6 月 30 日止六个月


由 2016 年 1 月 1 日
至 2016 年 6 月 30 日


东方汇理香港组合－亚太新动力股息基金(续)

普通美元分派类 I 美元
- 美元 0.02767/基金份额，计 1,141,532.314 基金份额，于除息日 2016 年 1 月 4 日 31,586
- 美元 0.02505/基金份额，计 826,623.878 基金份额，于除息日 2016 年 2 月 1 日 20,707
- 美元 0.02580/基金份额，计 854,802.694 基金份额，于除息日 2016 年 3 月 1 日 22,054
- 美元 0.02773/基金份额，计 820,841.695 基金份额，于除息日 2016 年 4 月 1 日 22,762
- 美元 0.02796/基金份额，计 759,792.900 基金份额，于除息日 2016 年 5 月 3 日 21,244
- 美元 0.02681/基金份额，计 712,619.969 基金份额，于除息日 2016 年 6 月 1 日 19,105

普通港元分派类 I 港元
- 港元 0.02757/基金份额，计 10,236,786.567 基金份额，于除息日 2016 年 1 月 4 日 282,228
- 港元 0.02505/基金份额，计 8,341,563.007 基金份额，于除息日 2016 年 2 月 1 日 208,956
- 港元 0.02577/基金份额，计 9,108,215.743 基金份额，于除息日 2016 年 3 月 1 日 234,719
- 港元 0.02763/基金份额，计 8,647,076.909 基金份额，于除息日 2016 年 4 月 1 日 238,919
- 港元 0.02786/基金份额，计 8,636,891.569 基金份额，于除息日 2016 年 5 月 3 日 240,624
- 港元 0.02675/基金份额，计 7,916,641.456 基金份额，于除息日 2016 年 6 月 1 日 211,770

普通人民币分派类 I 离岸人民币
- 离岸人民币 0.02934/基金份额，计 1,013,706.202 基金份额，于除息日 2016 年 1 月 4
日
29,742
- 离岸人民币 0.02681/基金份额，计 966,283.976 基金份额，于除息日 2016 年 2 月 1 日 25,906
- 离岸人民币 0.02734/基金份额，计 927,456.700 基金份额，于除息日 2016 年 3 月 1 日 25,357
- 离岸人民币 0.02924/基金份额，计 976,813.318 基金份额，于除息日 2016 年 4 月 1 日 28,562
- 离岸人民币 0.02947/基金份额，计 910,100.798 基金份额，于除息日 2016 年 5 月 3 日 26,821
- 离岸人民币 0.02855/基金份额，计 910,100.798 基金份额，于除息日 2016 年 6 月 1 日 25,983



普通澳元(对冲)分派类 I 澳元
- 澳元 0.04010/基金份额，计 1,196,304.980 基金份额，于除息日 2016 年 1 月 4 日 47,972
- 澳元 0.03681/基金份额，计 1,024,191.212 基金份额，于除息日 2016 年 2 月 1 日 37,700
- 澳元 0.03770/基金份额，计 1,001,383.302 基金份额，于除息日 2016 年 3 月 1 日 37,752
- 澳元 0.04004/基金份额，计 987,866.312 基金份额，于除息日 2016 年 4 月 1 日 39,554
- 澳元 0.03950/基金份额，计 987,823.896 基金份额，于除息日 2016 年 5 月 3 日 39,019
- 澳元 0.03626/基金份额，计 915,798.239 基金份额，于除息日 2016 年 6 月 1 日 33,207

普通加元(对冲)分派类 I 加元
- 加元 0.03282/基金份额，计 76.614 基金份额，于除息日 2016 年 2 月 1 日 3
- 加元 0.03425/基金份额，计 76.614 基金份额，于除息日 2016 年 3 月 1 日 3
- 加元 0.03658/基金份额，计 76.614 基金份额，于除息日 2016 年 4 月 1 日 3
- 加元 0.03674/基金份额，计 76.614 基金份额，于除息日 2016 年 5 月 3 日 3
- 加元 0.03551/基金份额，计 76.614 基金份额，于除息日 2016 年 6 月 1 日 3


7

东方汇理香港组合

收益分配
截至 2017 年 6 月 30 日止六个月


由 2016 年 1 月 1 日
至 2016 年 6 月 30 日

东方汇理香港组合－亚太新动力股息基金(续)

普通欧元(对冲)分派类 I 欧元
- 欧元 0.04054/基金份额，计 49.679 基金份额，于除息日 2016 年 2 月 1 日 2
- 欧元 0.04263/基金份额，计 49.679 基金份额，于除息日 2016 年 3 月 1 日 2
- 欧元 0.04600/基金份额，计 49.679 基金份额，于除息日 2016 年 4 月 1 日 2
- 欧元 0.04586/基金份额，计 49.679 基金份额，于除息日 2016 年 5 月 3 日 2
- 欧元 0.04437/基金份额，计 49.679 基金份额，于除息日 2016 年 6 月 1 日 2

普通英镑(对冲)分派类 I 英镑
- 英镑 0.03740/基金份额，计 132.275 基金份额，于除息日 2016 年 1 月 4 日 5
- 英镑 0.03102/基金份额，计 52.275 基金份额，于除息日 2016 年 2 月 1 日 2
- 英镑 0.03250/基金份额，计 52.275 基金份额，于除息日 2016 年 3 月 1 日 2
- 英镑 0.03535/基金份额，计 52.275 基金份额，于除息日 2016 年 4 月 1 日 2
- 英镑 0.03495/基金份额，计 52.275 基金份额，于除息日 2016 年 5 月 3 日 2
- 英镑 0.03400/基金份额，计 52.275 基金份额，于除息日 2016 年 6 月 1 日 2

普通新西兰元(对冲)分派类 I 新西兰元
- 新西兰元 0.04239/基金份额，计 23,813.761 基金份额，于除息日 2016 年 1 月 4 日 1,009
- 新西兰元 0.03895/基金份额，计 9,683.224 基金份额，于除息日 2016 年 2 月 1 日 377
- 新西兰元 0.04023/基金份额，计 9,683.224 基金份额，于除息日 2016 年 3 月 1 日 390
- 新西兰元 0.04041/基金份额，计 27,367.408 基金份额，于除息日 2016 年 4 月 1 日 1,106
- 新西兰元 0.04178/基金份额，计 92,173.502 基金份额，于除息日 2016 年 5 月 3 日 3,851
- 新西兰元 0.04029/基金份额，计 39,184.236 基金份额，于除息日 2016 年 6 月 1 日 1,579

普通人民币(对冲)分派类 I 离岸人民币
- 离岸人民币 0.08426/基金份额，计 17,058,609.590 基金份额，于除息日 2016 年 1 月 4 日 1,437,358
- 离岸人民币 0.05046/基金份额，计 14,612,426.206 基金份额，于除息日 2016 年 2 月 1 日 737,343
- 离岸人民币 0.05965/基金份额，计 14,330,624.912 基金份额，于除息日 2016 年 3 月 1 日 854,822
- 离岸人民币 0.04237/基金份额，计 13,847,570.865 基金份额，于除息日 2016 年 4 月 1 日 586,722
- 离岸人民币 0.04165/基金份额，计 13,735,261.538 基金份额，于除息日 2016 年 5 月 3 日 572,074
- 离岸人民币 0.03898/基金份额，计 12,895,569.789 基金份额，于除息日 2016 年 6 月 1 日 502,669






8

东方汇理香港组合

投资组合—东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金(未经审计)
截至 2017 年 6 月 30 日

上市投资 持有数量 公允价值 净资产的%
美元
股票(98.84%)

澳大利亚(16.50%)
AGL ENERGY LIMITED (AGL 能源公司) 17,987 351,822 0.92
AMP LTD 107,193 426,734 1.12
AURIZON HOLDINGS LTD 65,344 268,654 0.71
AUSTRALIA AND NZ BANKING GROUP LTD
(澳新银行集团有限公司)
17,896 394,243 1.03
BANK OF QUEENSLAND LTD (昆士兰银行) 32,285 283,550 0.74
CALTEX AUSTRALIA LTD 16,017 388,355 1.02
CIMIC GROUP LTD (奥法雷尔) 7,532 224,395 0.59
COCA-COLA AMATIL LTD 29,723 210,435 0.55
GPT GROUP (STAPLED) 89,219 327,806 0.86
HARVEY NORMAN HLDG LTD 92,660 271,506 0.71
MACQUARIE GROUP LTD (麦格理集团有限公司) 7,456 506,143 1.32
MIRVAC GROUP (STAPLED) 289,131 472,387 1.24
ORICA LTD 12,006 190,446 0.50
SONIC HEALTHCARE 16,248 301,855 0.79
STOCKLAND (STAPLED) 140,477 471,958 1.24
TELSTRA CORP LTD(澳洲电信) 115,044 379,451 1.00
WESFARMERS LTD (西农集团) 7,696 236,837 0.62
WESTPAC BANKING CORP(西太平洋银行) 9,975 233,442 0.61
WOODSIDE PETROLEUM LTD (伍德赛德石油公司) 15,529 355,797 0.93
───────── ─────
6,295,816 16.50
---------------- --------
中国(21.51%)
瑞声科技控股有限公司 19,500 243,798 0.64
安徽海螺水泥股份有限公司 39,500 137,377 0.36
安踏体育用品有限公司 45,000 148,723 0.39
中国交通建设股份有限公司 122,000 157,219 0.41
中国通信服务股份有限公司 198,000 114,136 0.30
中国光大控股有限公司 58,000 126,306 0.33
中国华融资产管理股份有限公司 348,000 135,073 0.35
康哲药业控股有限公司 101,000 174,663 0.46
中国蒙牛乳业有子公司 92,000 180,312 0.47
中国移动通信有限公司 13,000 137,969 0.36
中国太平洋保险 41,200 168,358 0.44
中国石油化工股份有限公司 354,000 276,164 0.72
中国铁建股份有限公司 152,500 198,868 0.52
华润置地有限公司 82,000 238,969 0.63
华润电力控股有限公司 76,000 149,148 0.39
中国电信股份有子公司 406,000 192,951 0.51
石药集团有限公司 118,000 172,319 0.45
新奥能源控股有限公司 18,000 108,602 0.28
长城汽车股份有限公司 141,000 174,118 0.46
广东粤海控股集团有限公司 138,000 190,212 0.50
海尔电器集团有限公司 92,000 239,238 0.63
海天国际控股 46,000 129,047 0.34
恒安国际集团有限公司 24,500 180,774 0.47
中国工商银行股份有限公司 601,000 405,725 1.06

9

东方汇理香港组合

投资组合—东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金(未经审计) (续)
截至 2017 年 6 月 30 日

上市投资 持有数量 公允价值 净资产的%
美元
股票(98.84%) (续)

中国(21.51%) (续)
江苏宁沪高速公路股份有限公司 148,000 208,925 0.55
联想集团有限公司 318,000 200,826 0.53
龙湖地产有限公司 127,500 274,062 0.72
北京陌陌科技有限公司 2,800 103,488 0.27
网易公司 1,000 300,630 0.79
新东方教育科技集团有限公司 3,400 239,666 0.63
玖龙纸业(控股)有限公司 119,000 158,536 0.42
中国人民财产保险股份有限公司 162,000 270,607 0.71
中国平安保险(集团)股份有限公司 48,500 319,649 0.84
山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 192,000 150,768 0.40
上海实业控股有限公司 57,000 168,668 0.44
上海医药集团股份有限公司 36,100 107,517 0.28
世茂房地产控股有限公司 97,500 166,862 0.44
中国生物制药有限公司 158,000 139,654 0.37
远洋集团控股有限公司 357,500 174,939 0.46
中国石化上海石油化工股份有限公司 342,000 183,125 0.48
中国民航信息网络股份有限公司 73,000 215,079 0.56
欢聚时代有限公司 3,700 214,711 0.56
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 172,000 224,737 0.59
──────── ─────
8,202,518 21.51
-------------- --------
香港(6.77%)
中银香港(控股)有限公司 76,000 363,622 0.95
长江和记实业有限公司 20,000 251,075 0.66
中电控股有限公司 30,500 322,720 0.85
港灯电力投资有限公司 228,500 210,163 0.55
香港电讯信托与香港电讯有限公司 97,820 128,314 0.34
电讯盈科有限公司 122,000 69,389 0.18
金沙中国有限公司 51,600 236,305 0.62
信和置业有限公司 166,000 272,185 0.71
新鸿基地产发展有限公司 24,000 352,632 0.93
创科实业有限公司 53,000 243,734 0.64
裕元工业(集团)有限公司 31,500 130,738 0.34
──────── ─────
2,580,877 6.77
--------------- --------













10

东方汇理香港组合

投资组合—东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金(未经审计) (续)
截至 2017 年 6 月 30 日

上市投资 持有数量 公允价值 净资产的%
美元
股票(98.84%) (续)

印度(7.14%)
AUROBINDO PHARMACEUTICALS LTD (DMT) 10,588 112,141 0.29
BAJAJ AUTO LTD (巴贾吉汽车公司) 4,881 210,773 0.55
BHARAT INFRATEL LTD 16,204 93,896 0.25
CADILA HEALTHCARE LIMITED 16,233 131,886 0.35
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD (DEMAT) 11,367 111,283 0.29
HERO MOTORCORP LTD (DEMAT) (英雄摩托车公司) 3,600 206,148 0.54
ICICI BANK LTD (DEMAT) (印度工业信贷投资银行) 37,912 170,182 0.45
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 7,183 119,590 0.31
INFOSYS LTD (DMT) 12,650 183,094 0.48
ITC LTD (DEMAT) (国际贸易中心有限公司) 60,850 304,685 0.80
MARUTI SUZUKI INDIA LTD (DMT) (马鲁蒂铃木公司) 1,536 171,514 0.45
OIL & NATURAL GAS CORP LTD (DEMAT)
(印度石油天然气公司)
68,220 166,018 0.44
POWER FINANCE CORP (DEMAT) 48,246 91,584 0.24
SUN PHARMACEUTICALS INDUSTRIES LTD
(DEMAT)
8,128 69,878 0.18
TATA POWER COMPANY LTD (DMT) 148,171 184,648 0.48
TECH MAHINDRA LTD 29,932 176,895 0.46
UPL LTD (DEMAT) 16,931 220,132 0.58
────────── ─────
2,724,347 7.14
---------------- --------
印度尼西亚(3.31%)
BANK NEGARA INDONESIA (印度尼西亚国家银行) 345,200 170,949 0.45
BANK RAKYAT INDONESIA (DMT)
(印度尼西亚人民银行)
230,000 263,178 0.69
BUMI SERPONG DAMAI 437,800 60,114 0.16
GUDANG GARAM (DMT) (盐仓集团) 26,100 153,339 0.40
KALBE FARMA (DMT) 1,172,300 142,937 0.38
MATAHARI DEPRATMENT STORE 97,400 103,594 0.27
SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK 104,900 78,709 0.21
TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK PT (DEMAT)
(印度尼西亚电信公司)
846,300 287,021 0.75
────────── ─────
1,259,841 3.31
---------------- --------

马来西亚(3.88%)
AIRASIA (亚洲航空) 112,300 85,023 0.22
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD 406,500 364,582 0.96
BRITISH AMERICAN TOBACCO MALAYSIA 6,100 61,701 0.16
DIGI.COM BHD 135,000 157,246 0.41
HARTALEGA HOLDINGS BHD 130,500 224,358 0.59
MISC (马来西亚国际船运有限公司) 42,900 74,554 0.20
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 93,200 154,152 0.40
PETRONAS DAGANGAN 22,800 128,005 0.34
TENAGA NASIONAL (马来西亚国家能源有限公司) 39,500 130,113 0.34
WESTPORTS HOLDINGS BHD 117,300 99,466 0.26
────────── ─────
1,479,200 3.88
---------------- --------
11

东方汇理香港组合

投资组合—东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金(未经审计) (续)
截至 2017 年 6 月 30 日

上市投资 持有数量 公允价值 净资产的%
美元
股票(98.84%) (续)

新西兰(0.36%)
RYMAN HEALTHCARE LIMITED 22,499 136,568 0.36
───────── ─────
136,568 0.36
---------------- --------
菲律宾(1.90%)
DMCI HOLDINGS INC 521,100 145,611 0.38
ENERGY DEVELOPMENT CORP 763,800 91,577 0.24
GLOBE TELECOM INC 1,510 61,286 0.16
METRO PACIFIC INVESTMENT CORP 931,100 117,910 0.31
METROPOLITAN BANK & TRUST COMPANY
(菲商菲律宾首都银行)
47,080 81,639 0.21
ROBINSONS LAND CORP 202,800 97,461 0.26
UNIVERSAL ROBINA CORPORATION (环球罗比娜公司) 39,980 129,067 0.34
───────── ─────
724,551 1.90
---------------- --------
新加坡(3.47%)
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST REIT 117,800 223,305 0.59
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 169,300 204,117 0.54
COMFORTDELGRO CORP LTD (康福德高企业有限公司) 97,500 162,872 0.43
DBS GROUP HLDGS LTD (星展集团) 13,000 195,824 0.51
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD (怡和合发有限公司) 7,800 251,247 0.66
SATS LTD (新翔集团有限公司) 42,900 159,218 0.42
STARHUB LTD (星和电信有限公司) 61,600 121,692 0.32
───────── ─────
1,318,275 3.47
---------------- --------
韩国(14.31%)
BGF RETAIL CO LTD 1,837 162,161 0.43
CHEIL WORLDWIDE INC 6,899 110,948 0.29
COWAY CO LTD 1,969 178,977 0.47
DONGBU INSURANCE CO LTD 2,538 150,840 0.40
HANKOOK TIRE CO LTD (NEW) (韩泰轮胎) 3,194 177,545 0.47
HANON SYSTEMS 16,923 152,346 0.40
HYOSUNG CORP (晓星集团) 1,419 207,737 0.55
HYUNDAI DEVELOPMENT CO (现代产业开发) 3,406 139,765 0.37
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD
(现代建设)
3,446 138,695 0.36
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 1,074 147,374 0.39
HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE CO LTD
(现代海上火灾保险公司)
6,518 224,169 0.59
HYUNDAI MOBIS 1,067 233,143 0.61
KANGWON LAND INC 4,073 124,061 0.33
KIA MOTORS CORP (起亚汽车株式会社) 4,743 158,356 0.42
KOREA ELECTRIC POWER CORP (韩国电力公社) 4,552 162,323 0.43
KT&G CORP (韩烟人蔘股份有限公司) 2,245 229,572 0.60
LG ELECTRONICS INC (乐金电器股份有限公司) 2,630 184,352 0.48
LG HOUSEHOLD HEALTH CARE LTD 156 135,528 0.36
LOTTE CHEMICAL CORP (乐天化工) 437 131,388 0.34
ORION HOLDINGS 239 166,693 0.44
12

东方汇理香港组合

投资组合—东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金(未经审计) (续)
截至 2017 年 6 月 30 日

上市投资 持有数量 公允价值 净资产的%
美元
股票(98.84%) (续)

韩国 (14.31%) (续)
SAMSUNG CARD CO (三星信用卡公司) 3,747 127,886 0.34
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (三星电子公司) 294 610,792 1.60
SAMSUNG ELECTRONICS PFD 177 288,051 0.76
SAMSUNG SDS CO LTD 1,582 255,106 0.67
SK HYNIX INC (SK 海力士半导体公司) 8,978 528,879 1.38
SK INNOVATION CO LTD 1,234 170,947 0.45
YUHAN CORPORATION 678 145,775 0.38
───────── ─────
5,443,409 14.31
---------------- --------
台湾(14.47%)
日月光集团 204,184 262,110 0.69
华硕电脑股份有限公司 24,000 226,824 0.60
可成科技股份有限公司 35,000 418,228 1.10
正新橡胶工业股份有限公司 69,000 146,755 0.39
群光电子股份有限公司 96,375 244,264 0.64
中国人寿保险股份有限公司 163,000 162,357 0.43
远传电信股份有限公司 83,000 211,456 0.55
丰泰企业股份有限公司 37,000 163,593 0.43
台湾化学纤维股份有限公司 107,000 335,914 0.88
光宝科技股份有限公司 145,553 239,239 0.63
兆丰金融控股股份有限公司 248,000 206,259 0.54
微星科技股份有限公司 97,000 225,441 0.59
和硕联合科技股份有限公司 114,000 357,140 0.94
群联电子股份有限公司 17,000 209,846 0.55
宝成工业股份有限公司 104,000 143,932 0.38
力成科技股份有限公司 101,000 311,765 0.82
统一超商股份有限公司 16,000 143,853 0.38
瑞昱半导体股份有限公司 59,000 212,377 0.56
台湾大哥大股份有限公司 89,000 334,993 0.88
台湾积体电路制造股份有限公司 80,000 548,323 1.43
东元电机股份有限公司 194,000 186,538 0.49
统一企业股份有限公司 108,000 216,568 0.57
───────── ─────
5,507,775 14.47
---------------- --------














13

东方汇理香港组合

投资组合—东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金(未经审计) (续)
截至 2017 年 6 月 30 日

上市投资 持有数量 公允价值 净资产的%
美元
股票(98.84%) (续)

泰国(4.57%)
ADVANCED INFO SERVICE PCL (FR) (AIS 通信) 28,400 148,396 0.39
AIRPORTS THAILAND PCL (FR) 126,000 175,258 0.46
BANGKOK BANK PCL (FR) (盘谷银行) 39,600 229,650 0.60
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL (FR) 25,100 126,719 0.33
GLOW ENERGY PCL (FR) 31,500 73,024 0.19
HOME PRODUCTS CENTRE PCL (FR) 461,000 130,280 0.34
KRUNG THAI BANK PCL (FR) (泰京银行) 262,200 145,109 0.38
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL (FR) 77,800 156,882 0.41
SIAM CEMENT (FR) (皇象水泥股份有限公司) 16,300 241,837 0.63
THAI OIL PCL (FR) 137,500 319,767 0.84
──────── ─────
1,746,922 4.57
--------------- --------
英国(0.65%)
RIO TINTO LTD (力拓公司) 5,069 246,005 0.65
─────── ─────
246,005 0.65
--------------- --------

上市投资合计 37,666,104 98.84
──────── ─────
衍生金融工具
远期外汇合约 183,781 0.48


其他净资产 256,469 0.68
--------------- --------
截至 2017 年 6 月 30 日归属基金份额持有人净资产 38,106,354 100.00
════════ ═════

按成本投资总额 33,263,969
════════



















14

东方汇理香港组合

投资组合变动表—东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金(未经审计)
截至 2017 年 6 月 30 日

2017年6月30日
占净资产百分比
2016年12月31日
占净资产百分比
% %

上市投资

股票

澳大利亚 16.50 19.24
中国 21.51 21.14
香港 6.77 5.45
印度 7.14 8.41
印度尼西亚 3.31 3.61
马来西亚 3.88 3.11
新西兰 0.36 0.41
菲律宾 1.90 2.28
新加坡 3.47 2.94
韩国 14.31 12.64
台湾 14.47 15.59
泰国 4.57 4.45
英国 0.65 0.74
─────── ───────
上市投资合计 98.84 100.01

衍生金融工具
远期外汇合约 0.48 (0.15)

其他净资产 0.68 0.14
─────── ───────
归属基金份额持有人净资产 100.00 100.00
═══════ ═══════
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 基金公司官网
↑返回页顶↑