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长信利息收益货币A(519999)  基金公开信息
流水号 89794
基金代码 519999
公告日期 2007-03-26
编号 1
标题 长信基金管理有限责任公司关于改变长信利息收益开放式证券投资基金收益分配结转周期的公告
信息全文 为保障长信利息收益开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）安全运作，维护基金持有人利益，根据本基金合同有关规定，经本基金托管人中国农业银行和注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司同意，并报中国证券监督管理委员会备案，长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）决定自2007年4月1日始修改长信利息收益基金的收益分配结转周期，将每日分红、每日结转的收益分配周期改为每日分红、按月结转。
具体事宜公告如下：
一、长信利息收益基金份额净值始终保持1.00元，每日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人，每月结转一次。本公司将“按月结转”的月度结转日定为每月20日（如遇节假日则顺延至下一个工作日），即投资者自上月21日至本月20日的每日分配收益，在本月21日结转为投资者的基金份额。
二、长信利息收益基金投资者每日分配收益在月度结转为基金份额之前，不享有收益分配，投资者在查询时查看不到该部分收益，投资者在赎回或转换出时，其赎回或转换出的份额对应的已分配收益将随赎回或转换出的款项一起支付。
三、鉴于节假日（3月31日、4月1日）收益并入前一工作日（3月30日）进行收益分配，故原定于4月2日结转的前三日收益（3月30日至4月1日），亦将按月结转，在4月21日当日一并结转为投资者的基金份额；
四、重要提示
1、投资者可拨打本公司的客户服务电话021－33074848或登陆本公司网站www.cxfund.com.cn 了解相关事宜。
2、本公告仅对本基金收益分配结转周期予以说明。投资者欲了解详细情况，请详细阅读本公司近期即将公告的《长信利息收益开放式证券投资基金更新招募说明书（2007年第1号）》等相关资料。


特此公告。

长信基金管理有限责任公司
2007年3月 26日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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