最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 安信安盈保本混合C(005380) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 903493 | ||||||||
| 基金代码 | 005380 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-12-23 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下证券投资基金调整流通受限股票估值方法的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为确保安信基金管理有限责任公司（下称本基金管理人）旗下证券投资基金估值的合理性和公允性，进一步保护基金份额持有人利益，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告【2017】13号）、《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》（以下简称估值指引）的相关规定，经与基金托管人、会计师事务所协商一致，自2017年12月22日起，本基金管理人对旗下证券投资基金持有的流通受限股票的估值方法进行调整，按照估值指引进行估值。敬请投资者予以关注。 重要提示： 基金估值方法调整当日可能会对基金份额净值产生一定影响，上市基金估值方法调整后，基金交易价格与基金份额净值之间折溢价比例可能发生一定变化，敬请投资者关注投资风险并审慎作出投资决策。 如有疑问，投资者可登陆基金管理人网站（www.essencefund.com）或拨打客户服务电话4008-088-088咨询相关信息。 特此公告。 安信基金管理有限责任公司 2017年12月23日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |