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长盛盛平混合C(003491) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 909974 | ||||||||
基金代码 | 003491 | ||||||||
公告日期 | 2017-12-28 | ||||||||
编号 | 3 | ||||||||
标题 | 长盛基金管理有限公司关于旗下基金所持股票“中国动物保健品(940.HK)”估值调整的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)以及相关法律法规规定,经基金管理人与基金托管人协商一致,本基金管理人决定自2017年12月27日起,对旗下基金持有的“中国动物保健品(代码:940.HK)”进行重新估值,在其2017年6月28日重估价1.04元港币/股的基础上,下调为以0.588元港币/股进行估值。该股后续停牌期间若发生重大事项,本公司将进行合理评估,进一步确定其估值价格。 本公司将密切关注"中国动物保健品"后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。 待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值。 投资者可登陆基金管理人网站(http://www.csfunds.com.cn)或拨打客户服务电话400-888-2666咨询有关信息。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 2017年12月28日 |
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基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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