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| 新华华丰灵活配置混合(004565) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 918030 | ||||||||
| 基金代码 | 004565 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-12-30 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金2017年年度最后一个交易日资产净值揭示公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人审核，新华基金管理股份有限公司公告2017年年度最后一个市场交易日（2017年12月29日）旗下基金资产净值如下： 基金代码 基金简称 基金份额净值（元） 基金资产净值(元) 基金份额 （份） 519087 新华优选分红混合 0.7983 1,127,149,966.78 1,411,878,502.46 519089 新华优选成长混合 1.3071 327,110,709.48 250,262,325.30 519091 新华泛资源优势灵活配置混合 2.714 512,142,396.46 188,714,948.35 519093 新华钻石品质企业混合 1.872 209,189,961.62 111,732,059.46 519095 新华行业周期轮换混合 1.876 115,611,402.19 61,612,043.79 519097 新华中小市值优选混合 1.562 116,686,239.59 74,707,001.27 519099 新华灵活主题混合 1.353 45,164,221.63 33,383,080.21 519150 新华优选消费混合 1.405 286,490,512.79 203,851,150.78 519152 新华纯债添利债券发起A类 1.381 2,554,276,439.09 1,848,941,601.39 519153 新华纯债添利债券发起C类 1.355 150,114,796.37 110,750,495.82 519156 新华行业灵活配置混合A 1.593 2,091,878,425.31 1,313,550,860.95 519157 新华行业灵活配置混合C 1.409 21,220,329.62 15,056,855.09 519158 新华趋势领航混合 1.915 1,206,143,185.41 629,786,035.29 519160 新华安享惠金定期开放债A类 1.244 434,284,763.04 349,010,341.27 519161 新华安享惠金定期开放债C类 1.224 31,693,209.45 25,896,097.92 519162 新华信用增怡债券A类 1.1584 1,996,976,769.18 1,723,930,216.14 519163 新华信用增怡债券C类 1.1935 236,923,470.71 198,508,499.12 164302 新华惠鑫债券（LOF） 1.0362 13,955,263.97 13,467,985.51 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.962 257,138,466.42 131,091,630.31 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.326 40,395,830.71 30,454,657.44 519167 新华鑫安保本一号混合 1.059 1,587,429,690.08 1,499,500,402.73 000973 新华增盈回报债券 1.195 2,326,685,090.86 1,946,487,017.79 001040 新华策略精选股票 1.092 821,196,448.98 752,245,139.51 000972 新华万银多元混合 1.076 351,224,373.80 326,469,970.56 001004 新华稳健回报混合发起式 0.841 355,130,606.93 422,344,361.69 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.802 259,418,804.68 323,510,547.78 001682 新华鑫回报混合 1.053 61,366,152.54 58,286,984.95 001681 新华积极价值灵活配置混合 1.048 181,894,931.06 173,585,567.34 002272 新华科技创新主题灵活配置 1.099 52,010,597.09 47,309,365.03 002421 新华增强债券A 1.1221 187,047,228.85 166,687,518.36 002422 新华增强债券C 1.1143 40,549,681.66 36,388,673.22 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.004 23,307,212.17 23,210,280.59 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.002 6,867,035.83 6,855,544.29 002866 新华丰盈回报债券 1.097 335,359,498.30 305,790,047.29 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 1.152 46,393,599.25 40,259,076.35 002765 新华双利债券A 1.067 49,296,334.62 46,200,609.50 002766 新华双利债券C 1.061 18,211,028.83 17,169,781.65 002867 新华恒稳添利债券 1.043 1,145,804,929.82 1,099,019,426.72 003221 新华丰利债券A 1.0528 78,140,702.47 74,221,989.13 003222 新华丰利债券C 1.0475 44,140,094.08 42,138,186.73 001622 新华鑫锐混合 1.1557 181,265,086.64 156,843,227.76 003739 新华鑫弘灵活配置混合 1.0234 204,713,400.22 200,033,264.52 003738 新华华瑞灵活配置混合 1.1414 203,376,560.22 178,177,100.06 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.9512 191,134,413.04 200,943,185.93 003025 新华红利回报混合 1.0387 100,012,815.68 96,283,240.59 002968 新华高端制造配置混合 0.990 69,590,180.76 70,269,173.36 003736 新华华荣灵活配置混合 0.9618 132,973,529.89 138,251,821.04 004573 新华鑫泰灵活配置混合 0.9905 173,317,047.19 174,981,927.93 004576 新华恒益量化灵活配置混合 0.9857 154,179,757.81 156,412,198.29 004565 新华华丰灵活配置混合 1.0011 187,213,612.76 187,007,610.32 基金代码 基金简称 基金份额净值（元） 基金资产净值(元) 基金份额 （份） 164304 新华环保 1.093 195,667,090.11 178,990,139.27 150190 新华环保A 1.055 150191 新华环保B 1.131 基金代码 基金简称 每万份基金已实现收益（元） 基金资产净值(元) 基金份额 （份） 7日年化收益率(%) 000434 新华壹诺宝货币A 1.1390 615,861,834.51 615,861,834.51 4.178 003267 新华壹诺宝货币B 1.2034 14,808,927,750.81 14,808,927,750.81 4.429 000903 新华活期添利货币A 1.1845 4,291,889,590.96 4,291,889,590.96 4.467 003264 新华活期添利货币B 1.2530 2,430,659,719.23 2,430,659,719.23 4.721 005148 新华活期添利货币E 1.2419 325,909,759.57 325,909,759.57 4.679 新华基金管理股份有限公司 2017年12月30日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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