读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
银华永泰积极债券A(180029) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 919384 | ||||||||
基金代码 | 180029 | ||||||||
公告日期 | 2018-01-02 | ||||||||
编号 | 8 | ||||||||
标题 | 银华基金管理股份有限公司2017年12月31日基金净值公告 | ||||||||
信息全文 | 截至2017年12月31日,银华基金管理股份有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下: ?序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 1 180001 银华优势企业混合 947,449,205.44 1.2776 3.1347 2 180002 银华保本增值混合 2,955,925,114.25 1.0079 1.0283 3 180003 银华-道琼斯88指数 2,618,765,777.60 1.2355 3.0405 4 519001 银华价值优选混合 5,325,188,982.57 2.3767 7.9029 5 180010 银华优质增长混合 2,811,591,294.41 1.6052 4.0438 6 180012 银华富裕主题混合 7,561,303,880.55 2.8381 3.7911 7 180013 银华领先策略混合 1,286,386,004.64 1.8168 2.9028 8 161810 银华内需精选混合(LOF) 460,647,968.71 1.642 1.561 9 180015 银华增强收益债券 337,999,647.32 1.197 1.655 10 180018 银华和谐主题混合 266,305,449.59 2.212 2.292 11 161811 银华沪深300指数分级 133,973,170.49 0.986 ----- 150167 银华300A ----- 1.004 ----- 150168 银华300B ----- 0.968 ----- 12 161812 银华深证100指数分级 3,251,532,745.20 1.093 1.284 150018 银华稳进 ----- 1.045 1.425 150019 银华锐进 ----- 1.141 1.141 13 161813 银华信用债券(LOF) 35,291,558.05 1.274 1.459 14 180020 银华成长先锋混合 151,360,186.94 1.074 1.099 15 180025 银华信用双利债券A 282,855,809.30 1.207 1.477 180026 银华信用双利债券C 48,079,534.46 1.171 1.441 16 161816 银华中证等权90指数分级 209,292,146.24 1.169 1.233 150030 中证90A ----- 1.050 1.411 150031 中证90B ----- 1.288 0.573 17 180028 银华永祥灵活配置混合 164,973,609.02 1.045 1.728 18 161818 银华消费分级混合 213,254,321.21 1.310 1.382 150047 消费A ----- 1.055 1.412 150048 消费B ----- 1.374 1.374 19 161819 银华中证内地资源指数分级 102,049,006.92 1.243 0.781 150059 资源A级 ----- 1.050 1.367 150060 资源B级 ----- 1.372 0.334 20 180029 银华永泰积极债券A 2,069,360.05 1.292 1.292 180030 银华永泰积极债券C 12,387,385.44 1.243 1.243 21 180031 银华中小盘混合 3,622,586,981.90 2.620 3.860 22 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1,332,969,029.47 1.092 1.336 23 510430 银华上证50等权ETF 88,960,223.18 1.536 1.536 24 180033 银华上证50等权ETF联接 90,213,293.52 1.305 1.305 25 161823 银华永兴 334,376,439.36 1.028 1.028 161824 永兴债C 419,664,830.16 1.018 1.018 26 511880 银华日利 26,216,051,901.82 100.162 117.043 003816 银华日利B 19,150,866,828.94 100.184 114.792 27 000062 银华量化智慧动力灵活配置混合 50,933,007.67 1.310 1.310 28 000194 银华信用四季红债券 367,848,166.29 1.011 1.325 29 161826 银华中证转债指数增强分级 56,121,482.11 0.998 1.094 150143 转债A级 ----- 1.003 ----- ?150144 转债B级 ----- 0.986 ----- 30 000286 银华信用季季红债券 748,237,769.75 1.027 1.271 31 161825 银华中证800等权指数增强分级 50,756,783.13 0.975 1.712 150138 中证800A ----- 1.004 ----- 150139 中证800B ----- 0.946 ----- 32 000287 银华永利债券A 1,846,048.75 1.194 1.254 000288 银华永利债券C 1,346,466.81 1.175 1.235 33 161831 银华恒生中国企业指数分级(QDII) 3,370,391,352.46 1.0168 1.1189 150175 H股A ----- 1.0042 ----- 150176 H股B ----- 1.0294 ----- 34 000823 银华高端制造业混合 342,123,955.04 0.880 0.880 35 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 392,084,335.02 1.042 1.362 36 001231 银华泰利灵活配置混合A 561,924,222.73 1.165 1.165 002328 银华泰利灵活配置混合C 3,068.12 1.162 1.162 37 001163 银华中国梦30股票 1,165,480,826.12 1.145 1.145 38 001264 银华恒利灵活配置混合A 623,387,172.74 1.054 1.114 002327 银华恒利灵活配置混合C 324,700,267.37 1.053 1.103 39 001280 银华聚利灵活配置混合A 386,466,225.12 1.367 1.367 002326 银华聚利灵活配置混合C 1,241,081.48 1.360 1.360 40 001289 银华汇利灵活配置混合A 1,271,301,485.91 1.330 1.330 002322 银华汇利灵活配置混合C 12,614.02 1.328 1.328 41 001303 银华稳利灵活配置混合A 62,142,611.35 1.117 1.117 002323 银华稳利灵活配置混合C 28,150.88 1.147 1.147 42 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 240,715,677.87 1.226 1.226 43 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 31,783,556.90 0.989 0.989 ?44 001808 银华互联网主题灵活配置混合 123,366,489.23 0.908 0.908 45 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 57,113,717.69 1.065 1.065 46 002306 银华合利债券 103,167,812.25 1.041 1.041 47 002491 银华添益定期开放债券 515,505,108.23 1.017 1.017 48 002501 银华远景债券 519,558,680.45 1.037 1.037 49 002481 银华双动力债券 55,578,538.29 1.030 1.030 50 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 70,127,135.11 0.939 0.939 51 002307 银华多元视野灵活配置混合 242,744,528.24 1.281 1.281 52 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 1,512,396,828.76 0.932 0.932 53 003062 银华通利灵活配置混合A 261,305,809.14 1.0435 1.0435 003063 银华通利灵活配置混合C 7,437.91 1.0288 1.0288 54 001703 银华沪港深增长股票 254,403,239.08 1.418 1.488 55 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 995,299,314.78 0.900 0.900 56 003497 银华添泽定期开放债券 331,809,424.28 1.0057 1.0057 57 003397 银华体育文化灵活配置混合 48,803,717.69 1.108 1.108 58 003817 银华上证5年期国债指数A 51,339,502.11 0.9871 0.9871 003818 银华上证5年期国债指数C 2,733.55 0.9832 0.9832 59 003814 银华上证10年期国债指数A 50,202,561.65 0.9842 0.9842 003815 银华上证10年期国债指数C 12,932.72 0.9768 0.9768 60 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2,796,916,628.84 1.3255 1.4498 61 501033 银华惠安定期开放混合 305,376,386.76 0.9790 0.9790 62 004087 银华添润定期开放债券 2,988,166,092.56 0.9960 1.0140 63 161835 银华惠丰定期开放混合 206,393,236.15 1.0095 1.0095 64 003989 银华中债5年期金融债指数A 50,984,085.59 0.9997 0.9997 003990 银华中债5年期金融债指数C 9,981,518.96 0.9979 0.9979 ?65 003987 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A 49,883,269.23 0.9781 0.9781 003988 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C 9,800,704.37 0.9758 0.9758 66 002161 银华万物互联灵活配置混合 98,703,752.77 1.145 1.145 67 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 100,661,932.54 1.0065 1.0065 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1,045.66 1.0055 1.0055 68 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 100,114,474.27 1.0006 1.0006 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 1,289.31 0.9995 0.9995 69 003995 银华中债AAA信用债指数A 100,487,411.10 1.0047 1.0047 003996 银华中债AAA信用债指数C 87,387.76 1.2137 1.2137 70 501038 银华明择多策略定期开放混合 1,232,353,699.41 1.1314 1.1314 71 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 11,671,876.35 0.9331 0.9331 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 1,035,394.56 0.9321 0.9321 72 005035 银华信息科技量化股票发起式A 11,567,593.00 0.8997 0.8997 005036 银华信息科技量化股票发起式C 1,983,328.27 0.8985 0.8985 73 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 38,664,264.49 0.9473 0.9473 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 42,169,545.56 0.9462 0.9462 74 005106 银华农业产业股票发起式 28,802,176.28 1.0351 1.0351 75 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 32,348,191.16 1.0189 1.0189 76 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 72,268,304.20 1.0176 1.0176 77 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 14,995,942.26 1.0197 1.0197 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 5,697,180.69 1.0191 1.0191 78 005237 银华医疗健康量化股票发起式A 27,809,957.93 1.0153 1.0153 005238 银华医疗健康量化股票发起式C 6,872,477.22 1.0147 1.0147 79 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 10,828,934.12 0.9610 0.9610 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 2,393,166.66 0.9605 0.9605 ?80 005250 银华估值优势混合 2,921,870,344.50 1.0072 1.0072 81 005251 银华多元动力灵活配置混合 247,535,106.89 1.0051 1.0051 82 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 12,103,892.20 1.0012 1.0012 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 1,087,433.77 1.0010 1.0010 序号 基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 83 180008 银华货币A 711,760,029.41 1.1991 4.501 180009 银华货币B 527,836,761.60 1.2648 4.752 84 000604 银华多利宝货币A 682,915,932.98 1.1225 4.525 000605 银华多利宝货币B 28,391,736,089.19 1.1883 4.777 85 000657 银华活钱宝货币A 0.00 0.0000 0.000 000658 银华活钱宝货币B 0.00 0.0000 0.000 000659 银华活钱宝货币C 0.00 0.0000 0.000 000660 银华活钱宝货币D 0.00 0.0000 0.000 000661 银华活钱宝货币E 0.00 0.0000 0.000 000662 银华活钱宝货币F 34,249,548,996.12 1.1226 4.813 86 000791 银华双月定期理财债券A 444,625,172.70 1.2763 5.082 004839 银华双月定期理财债券C 11,356,866,105.20 1.3420 5.334 87 000860 银华惠增利货币 22,169,258,919.60 1.2640 4.871 88 001101 银华惠添益货币 148,675,031.56 0.8519 3.308 以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2018年1月2日 |
||||||||
基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |