最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中海合嘉增强收益债券C(002966) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 920002 | ||||||||
| 基金代码 | 002966 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金年度最后一日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2017-12-31 公告送出日期：2018-01-01 基金名称 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金 基金简称 中海合嘉增强收益债券 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金主代码 002965 基金托管人 平安银行股份有限公司 基金托管人代码 20110000 基金资产净值 150,780,189.86 基金份额净值（单位：人民币元） - 基金份额累计净值（单位：人民币元） 1.0006 下属各类别基金的基金简称 中海合嘉增强收益债券A 中海合嘉增强收益债券C 下属各类别基金的交易代码 002965 002966 下属各类别基金资产净值（单位：人民币元） 141,388,244.19 9,391,945.67 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） 1.0008 0.9980 下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元） 1.0008 0.9980 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 （单位：元/10份基金份额） 其他事项说明 - （场内） - （场外） - - |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |