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国寿安保安康纯债债券(003285)  基金公开信息
流水号 920912
基金代码 003285
公告日期 2017-12-31
编号 3
标题 国寿安保基金管理有限公司2017年12月31日基金资产净值表
信息全文 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
000613 国寿安保沪深300指数 681,398,118.32 1.0718 1.7318
000668 国寿安保尊享债券A 1,124,331,806.35 1.311 1.311
000669 国寿安保尊享债券C 6,247,232.70 1.299 1.299
000931 国寿安保尊益信用纯债一年定开 201,045,997.74 1.001 1.121
001241 国寿安保中证500ETF联接 236,194,590.12 0.5917 0.5917
001521 国寿安保成长优选股票 685,906,190.97 1.225 1.295
001672 国寿安保智慧生活股票 587,016,395.99 1.194 1.344
001845 国寿安保稳恒混合A 873,337,211.09 1.078 1.078
001846 国寿安保稳健回报混合A 1,271,248,237.39 1.097 1.097
001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 385,877,932.15 1.038 1.038
001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 9,333,334.37 1.029 1.029
001932 国寿安保保本混合 212,657,587.04 1.0300 1.0300
002148 国寿安保稳惠混合 143,486,368.77 1.0527 1.1727
002309 国寿安保稳恒混合C 1,619,579.25 1.105 1.105
002312 国寿安保稳健回报混合C 566,478.98 1.099 1.099
002376 国寿安保核心产业混合 80,511,287.99 1.089 1.189
002720 国寿安保尊利增强回报债券A 128,585,507.48 1.019 1.019
002721 国寿安保尊利增强回报债券C 2,475,428.39 1.014 1.014
003131 国寿安保强国智造混合 111,264,515.32 1.1159 1.1159
003285 国寿安保安康纯债债券 19,801,532,840.61 0.9998 1.0288
003514 国寿安保安享纯债债券 2,796,354,325.72 1.0011 1.0156
004225 国寿安保稳诚混合A 246,522,335.52 1.0228 1.0728
004226 国寿安保稳诚混合C 11,222.40 1.0218 1.0718
004258 国寿安保稳嘉混合A 216,767,351.91 1.0273 1.0673
004259 国寿安保稳嘉混合C 8,658.46 1.0264 1.0664
004279 国寿安保稳荣混合A 214,808,477.62 1.0179 1.0679
004280 国寿安保稳荣混合C 8,347.36 1.0171 1.0671
004301 国寿安保稳信混合A 214,856,800.60 1.0183 1.0583
004302 国寿安保稳信混合C 43,875.71 1.0174 1.0574
004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 105,647,647.09 1.035 1.035
004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1,152,618.19 1.032 1.032
004405 国寿安保稳寿混合A 410,528,208.32 1.0263 1.0263
004406 国寿安保稳寿混合C 22,776.54 1.0259 1.0259
004629 国寿安保安瑞纯债债券 2,090,460,708.52 1.0068 1.0178
004756 国寿安保稳吉混合A 400,860,033.73 1.0021 1.0021
004757 国寿安保稳吉混合C 10,498.39 1.0021 1.0021
004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 118,975,799.48 1.0129 1.0129
004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 376,048,593.26 1.0108 1.0108
004797 国寿安保安盛纯债3个月定开发起式 2,011,951,289.12 1.0009 1.0009
004818 国寿安保目标策略混合发起式A 49,834,950.24 0.9934 0.9934
004819 国寿安保目标策略混合发起式C 222,400,023.24 0.9932 0.9932
004821 国寿安保安吉纯债半年定开发起式 2,998,458,992.91 0.9961 0.9961
005043 国寿安保健康科学混合A 216,894,881.83 1.0036 1.0036
005044 国寿安保健康科学混合C 109,526,642.50 1.0030 1.0030
005208 国寿安保安裕纯债半年定开发起式 3,022,560,836.13 1.0040 1.0040
150305 国寿安保中证养老指数A 14,124,422.46 1.002 1.122
150306 国寿安保中证养老指数B 7,893,888.80 0.560 0.560
168001 国寿安保中证养老指数 73,214,740.55 0.781 0.838
168002 国寿安保策略精选混合 215,039,133.11 1.0188 1.0188
510560 国寿安保中证500ETF 228,040,844.54 1.3234 0.6128

基金代码 基金名称 资产净值(元) 20171230-20171231累计万份收益(元) 七日年化收益率(%)
000505 国寿安保货币A 871,917,176.34 2.0900 3.862
000506 国寿安保货币B 18,759,378,110.18 2.2215 4.112
000895 国寿安保薪金宝货币 31,042,806,423.51 2.4080 4.527
001096 国寿安保聚宝盆货币 3,794,934,947.84 2.9080 5.086
001826 国寿安保增金宝货币 9,883,001,975.42 2.5073 4.573
001931 国寿安保鑫钱包货币 3,596,852,366.65 2.6751 4.773
003422 国寿安保添利货币A 15,145,639.30 2.8541 5.146
003423 国寿安保添利货币B 27,463,729,572.51 2.9856 5.397
基金代码 基金名称 资产净值(元) 20171230-20171231累计百份收益(元) 七日年化收益率(%)
511970 国寿安保货币E 696,449,314.43 2.0853 3.854
基金代码 基金名称 资产净值(元) 20171230-20171231累计百万份收益(元) 七日年化收益率(%)
519878 国寿安保场内实时申赎货币A 225,879,107.11 2.1821 4.536
519879 国寿安保场内实时申赎货币B 480,489,767.73 2.4561 5.133
基金信息类型 其他
公告来源 基金公司官网
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