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| 中信建投睿康混合C(004269) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 921622 | ||||||||
| 基金代码 | 004269 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-02 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 中信建投基金管理有限公司关于旗下开放式证券投资基金2017年年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中信建投基金管理有限公司就旗下开放式证券投资基金2017年年度最后一个自然日（2017年12月31日）的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值等信息公告如下： 基金简称 基金代码 基金资产净值（元） 基金份额净值（元）/万份收益（元） 基金份额累计净值（元）/七日年化收益率（%） 中信建投稳信一年A 000503 214,809,487.79 1.0292 1.1882 中信建投稳信一年C 000504 10,768,309.57 1.0112 1.1702 中信建投货币A 000738 12,890,336.97 1.1892 4.864% 中信建投货币B 004554 36,293,418.24 1.2550 5.119% 中信建投稳利保本 000804 977,930,524.03 1.0311 1.2712 中信建投睿信A 000926 32,611,805.59 0.9332 0.9332 中信建投睿信C 004676 20,536,639.43 0.9758 0.9758 中信建投凤凰货币A 001006 812,117,857.01 2.2463 7.489% 中信建投凤凰货币B 004553 6,202,024.42 2.3121 4.924% 中信建投聚利 001914 112,464,036.49 1.0159 1.0599 中信建投添鑫宝 002260 4,332,700,450.33 1.0020 4.019% 中信建投医改 002408 20,198,389.65 1.098 1.098 中信建投稳溢保本 002640 728,605,479.68 1.0407 1.0407 中信建投智信物联网A 001809 43,943,832.03 1.1239 1.1239 中信建投智信物联网C 004636 10,277,931.33 1.2001 1.2001 中信建投稳裕 003573 125,841,823.22 1.0100 1.0100 中信建投睿利A 003308 25,059,084.02 1.1749 1.1749 中信建投睿利C 004635 1,179.57 1.1679 1.1679 中信建投睿泰A 003974 31,421,584.71 0.8650 0.8650 中信建投睿泰C 003975 49,584.16 0.8643 0.8643 中信建投稳惠A 003976 400,216,577.40 1.0005 1.0005 中信建投稳惠C 003977 45,408.34 0.9982 0.9982 中信建投稳祥A 003978 619,226,298.43 1.0011 1.0261 中信建投稳祥C 003979 44,138.64 1.0012 1.0242 中信建投睿康A 004268 44,788,611.45 1.0492 1.0492 中信建投睿康C 004269 8,481,209.11 1.0474 1.0474 注:（1）表中货币基金的指标为“万份收益（元）”以及“七日年化收益率（%）”；其他基金的指标为“基金份额净值（元）”以及“基金份额累计净值（元）”。 （2）上述数据已经基金托管人复核，特此公告。 中信建投基金管理有限公司 2018年1月2日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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