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平安大华量化混合A(003959) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 922343 | ||||||||
基金代码 | 003959 | ||||||||
公告日期 | 2018-01-01 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 平安大华基金管理有限公司2017年12月31日基金净值公告 | ||||||||
信息全文 | ?基金 代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额 净值(元) 基金份额累计净值(元) 000739 新鑫先锋A 67,901,065.31 1.251 1.251 001297 平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金 588,306,185.47 0.572 0.572 001515 新鑫先锋C 1,166,897.46 1.231 1.231 001609 平安大华鑫享混合A 25,740,816.52 1.186 1.186 001610 平安大华鑫享C 221,278,422.39 1.191 1.191 001664 平安大华鑫安A 251,124,919.81 1.138 1.138 001665 平安大华鑫安C 4,196,818.83 1.130 1.130 002282 平安大华安享保本混合型证券投资基金 381,685,657.70 1.019 1.019 002304 平安大华安心保本混合型证券投资基金 760,980,400.45 1.026 1.026 002450 平安大华睿享文娱A 5,812,486.78 1.162 1.162 002451 平安大华睿享文娱C 36,918,221.14 1.143 1.143 002537 平安大华安盈保本混合型证券投资基金 1,344,928,225.10 1.021 1.021 002598 平安大华智能生活A 35,134,916.18 0.900 0.900 002599 平安大华智能生活C 595,730.44 0.902 0.902 002795 平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金 485,392,896.31 0.991 0.991 002988 平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金 517,579,307.44 1.0351 1.0351 003024 平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金 54,765,522.11 1.0160 1.0160 003032 平安大华医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 264,068,705.80 1.0197 1.0197 003286 平安大华惠享纯债债券型证券投资基金 304,529,515.92 1.0144 1.0144 003486 平安大华惠隆纯债债券型证券投资基金 290,289,109.45 0.9676 0.9676 003487 平安大华惠融纯债债券型证券投资基金 937,795,645.43 1.0193 1.0193 003488 惠裕A 196,838,942.99 0.9839 0.9839 003559 平安大华量化成长A 6,884,183.96 1.107 1.107 003560 平安大华量化C 115,430.87 1.089 1.089 003568 平安大华惠利纯债债券型证券投资基金 505,044,889.85 1.0135 1.0135 003626 平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金 135,956.09 1.0313 1.0609 003702 平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金 19,664,655.79 1.0865 1.0865 003716 平安大华惠益纯债债券型证券投资基金 505,537,970.36 1.0110 1.0110 003959 平安大华量化灵活A 20,999,765.76 1.0007 1.0007 003960 平安大华量化灵活C 20,266.35 0.9721 0.9721 004177 惠裕C 29.34 0.9787 0.9787 004390 平安大华转型创新A 86,832,866.57 1.0181 1.1081 004391 平安大华转型创新C 30,571,375.71 1.0149 1.0999 004403 平安大华高股息A类 29,637,313.66 1.0975 1.0975 004404 平安大华高股息C类 3,475,587.64 1.0870 1.0870 004825 平安大华惠泽纯债债券型证券投资基金 20,173,961.88 1.0792 1.0852 004826 平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金 9,356,782.45 1.1318 1.1318 004827 平安大华鑫荣A 21,433,382.40 1.0093 1.0093 004828 平安大华鑫荣C 132,565,162.07 1.0069 1.0069 005084 平安大华量化先锋A 18,437,465.80 1.0040 1.0040 005085 平安大华量化先锋C 16,060,081.57 1.0026 1.0026 005113 平安大华沪深300指数量化A 126,377,266.80 1.0015 1.0015 ?005114 平安大华沪深300指数量化C 84,701,384.48 1.0014 1.0014 167001 平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金 1,053,223,900.67 0.7986 0.7986 167002 平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金 633,409,284.09 0.9410 0.9410 167003 平安大华鼎弘混合型证券投资基金 206,664,491.60 1.0196 1.0196 167004 平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 218,773,067.10 1.0042 1.0042 510390 平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金 5,728,438,747.13 1.0009 1.0009 700001 平安大华行业先锋混合型证券投资基金 282,107,282.08 1.169 1.449 700002 平安大华深证300指数增强型证券投资基金 71,529,344.61 1.762 1.842 700003 平安大华策略先锋混合型证券投资基金 100,485,201.74 1.828 1.928 700004 平安大华保本混合型证券投资基金 307,242,476.49 1.025 1.278 700005 添利债券A级 1,642,738,846.00 1.403 1.403 700006 添利C级 29,979,239.99 1.371 1.371 ?基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 每万份累计收益(元) 000379 平安大华日增利货币市场基金 115,083,667,635.44 1.1883 1.1883 000759 平安大华财富宝货币市场基金 31,871,266,011.12 1.2860 1.2860 003034 交易型货币A级 9,325,556,678.71 1.3061 2.6123 003465 平安大华金管家货币市场基金 4,023,366,984.58 1.2474 1.2474 511700 交易型货币E级 462,671,709.36 1.3061 2.6123 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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