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信诚惠泽债券(LOF)(16553L) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 933230 | ||||||||
基金代码 | 16553L | ||||||||
公告日期 | 2018-01-13 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 信诚惠泽债券型证券投资基金2018年1月12日净值 | ||||||||
信息全文 | 信诚惠泽债券型证券投资基金(基金代码:165530)于2016年9月9日基金合同生效。截至2018年1月12日,本基金的基金资产净值为 1,507,095,520.99元,基金份额净值为1.0045元。 中信保诚基金管理有限公司 2018年1月13日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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