最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华宝中证1000指数分级B(150264) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 963578 | ||||||||
| 基金代码 | 150264 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-02-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于华宝中证1000指数分级证券投资基金不定期份额折算后1000A和1000B前收盘价调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于华宝中证1000指数分级证券投资基金不定期份额 折算后1000A和1000B前收盘价调整的公告 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《华宝中证1000指数分级证券投资基金基金合同》的约定，华宝中证1000指数分级证券投资基金（以下简称本基金）已于2018年2月2日对当日交易结束后登记在册的华宝中证1000份额（场内简称：1000分级，代码：162413）、华宝中证1000A份额（场内简称：1000A，代码：150263）和华宝中证1000B份额（场内简称：1000B，代码：150264）办理了不定期份额折算业务。关于不定期份额折算结果，详见2018年2月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站上的《关于华宝中证1000指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2018 年2月6日为华宝中证1000A份额和华宝中证1000B份额复牌首日，华宝中证1000A份额即时行情显示的前收盘价将调整为2018年2月5日华宝中证1000A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.001元；华宝中证1000B份额即时行情显示的前收盘价将调整为2018年2月5日华宝中证1000B份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即0.992元。2018年2月6日当日华宝中证1000A份额和华宝中证1000B份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 华宝基金管理有限公司 2018年2月6日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |