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| 招商中证全指证券公司指数分级B(150201) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 980909 | ||||||||
| 基金代码 | 150201 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-02-12 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类份额不定期份额折算的风险提示公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于基金不定期份额折算的相关约定，当招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之B类份额——招商中证证券公司B类份额（场内简称：券商B；交易代码：150201）的基金份额参考净值达到0.250 元时，招商中证证券公司份额（场内简称：券商分级，基金代码：161720）、招商中证证券公司A类份额（场内简称：券商A，交易代码：150200）、招商中证证券公司B类份额将进行不定期份额折算。 截至2018年2月9日，招商中证证券公司B类份额的基金份额参考净值为0.185元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同约定，基金管理人决定本基金将以2018年2月12日为折算基准日办理不定期份额折算业务。截至2018年2月9日，招商中证证券公司B类份额收盘价为0.293元，溢价率高达58.38%。不定期份额折算后，招商中证证券公司B类份额杠杆倍数将大幅降低，恢复到初始杠杆水平，招商中证证券公司B类份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日（2018年2月12日）当天盲目投资，可能遭受重大损失，敬请投资者注意投资风险。 招商基金管理有限公司 2018年2月12日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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