财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
国联安安稳灵活配置混合(002367)  基金公开信息
流水号 987722
基金代码 002367
公告日期 2018-03-06
编号 1
标题 关于国联安安稳保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型的提示性公告
信息全文 关于国联安安稳保本混合型证券投资基金
保本周期到期安排及转型的提示性公告

关于国联安安稳保本混合型证券投资基金(基金代码：002367,以下简称本基金)保本周期到期安排及转型的相关业务规则，国联安基金管理有限公司(以下简称本公司)已于2018年3月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站发布了《国联安安稳保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则的公告》。鉴于本基金将于2018年3月12日保本周期到期并实施转型（转型为国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金），本公司现就有关事项提示如下：
一、本基金第一个保本周期到期操作期间安排
1、到期操作期间的时间安排
本基金第一个保本周期的到期操作期间为保本周期到期日及之后5个工作日(含第5个工作日)，共计6个工作日。即2018年3月12日至2018年3月19日(截止时间为2018年3月19日15:00)。基金份额持有人可在保本周期到期操作期间进行到期操作。
2、到期操作期间基金份额持有人的选择方式
在保本周期到期操作期间内(即2018年3月12日至2018年3月19日)，基金份额持有人可以进行以下选择：
（1）赎回基金份额；
（2）将基金份额转换为基金管理人管理的、已开通基金转换业务的其他开放式基金份额；
（3）在本基金不符合保本基金存续条件的情况下，继续持有转型后的国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金基金份额。
如果基金份额持有人在到期操作期间内未选择赎回或转换转出，则基金管理人根据本基金到期存续形式视其默认选择继续持有转型后的国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金基金份额，默认操作日期为到期操作期间的最后一个工作日。
3、到期操作期间的相关费用安排
（1）在到期操作期间内，基金份额持有人选择赎回基金份额的，对于适用保本条款的基金份额无需支付赎回费用；基金份额持有人选择转换转出的，对于适用保本条款的基金份额无需支付赎回费用，但需根据其所转入基金的费率体系支付申购补差费用；基金份额持有人继续持有转型后的国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金基金份额的，无须就此支付赎回费用和申购费用。
（2）基金份额持有人选择继续持有转型后的国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金，其因本次转型而持有的国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金的持有期限将从其原份额取得之日起连续计算。
（3）本基金到期操作期间内（除保本周期到期日）不收取基金管理费和基金托管费。
（4）对于在本基金第一个保本周期开始后申购或转换入的基金份额，在选择赎回或转换出时，根据基金份额的持有期限按本基金招募说明书约定支付赎回费用。
具体赎回费率如下表所示：
持有时间（T） 赎回费率
T＜1年 1.50%
1年≤T＜2年 0.75%
T≥2年 0%

注：上表中，1年按365日计算。
4、到期操作期间的相关业务操作
（1）在到期操作期间内，本基金接受赎回和转换转出申请，不接受申购和转换转入申请。
（2）基金赎回或转换转出采取未知价原则，即赎回价格或转换转出价格以申请当日收市后本基金基金份额净值为基准进行计算。
（3）赎回遵循后进先出原则，即对基金份额进行赎回处理时，认购、申购确认日期在先的基金份额后赎回，认购、申购确认日期在后的基金份额先赎回。

二、转型为国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金的相关安排
1、在本基金保本周期到期操作期间截止日的次日，即2018年3月20日起国联安安稳保本混合型证券投资基金将更名为国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金，国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金的基金合同及托管协议亦于该日同时生效。
2、本基金本次到期操作期间，基金份额持有人选择继续持有变更后的国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金的基金份额的，因本次到期操作而持有的基金份额的持有期将自基金份额持有人当初认购、申购、转换转入本基金的基金份额登记日起连续计算。
3、自2018年3月20日（含）起6个月内的时间区间为国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金的投资转型期，本公司在该期限内，将根据《国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，对国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金的投资组合进行调整。投资转型期结束，国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金的投资组合比例应符合基金合同的有关约定。投资转型期内，使用国联安安稳灵活配置混合的简称，每个工作日公布基金份额净值。
4、国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金的申购业务自本基金保本周期到期操作期间截止日次日即2018年3月20日起开始办理。投资者提交的国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金相关申购申请，遵循国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金的申购费率。赎回业务正常办理,遵循国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金的赎回费率。
5、国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金的投资目标、投资范围、投资策略、投资比例、业绩比较基准、估值方法、基金费率、收益分配、业务开通情况、销售机构及其他具体操作事宜按照该基金基金合同及招募说明书等相关规定进行运作。

三、其他事项
1、本公告仅对国联安安稳保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期操作和到期后转型的有关事项和规定予以说明，投资人欲了解详情，请登陆国联安基金管理有限公司网站（www.gtja-allianz.com）阅读相关公告或拨打全国免长途费的客户服务电话（400-700-0365）咨询相关情况。
2、基金管理人可综合各种情况对本次到期操作和转型安排做适当调整。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。本基金转型为国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金，为混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金。转型后的国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金不再属于保本基金，与转型前的国联安安稳保本混合型证券投资基金具有不同的风险收益特征。投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

特此公告。


国联安基金管理有限公司
2018年3月6日
基金信息类型 提示性公告
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑