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国富新趋势混合C(005553) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 991311 | ||||||||
基金代码 | 005553 | ||||||||
公告日期 | 2018-03-12 | ||||||||
编号 | 3 | ||||||||
标题 | 截止2018年3月9日国富新趋势混合基金资产净值公告 | ||||||||
信息全文 | 2018/03/09 经基金托管人核准,截止2018年03月09日国富新趋势资产净值如下: 单位:人民币 基金主代码: 005552 基金名称: 国富新趋势 基金资产净值: 211,789,579.76 下属基金简称: 国富新趋势A 国富新趋势C 下属基金交易代码: 005552 005553 下属基金资产净值: 48,338,302.15 163,451,277.61 下属基金份额净值: 1.0021 1.0018 下属基金份额累计净值: 1.0021 1.0018 管理人: 国海富兰克林基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行 国海富兰克林基金管理有限公司 中国工商银行 2018年03月09日 2018年03月09日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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