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| 华商改革创新股票A(002289) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 994821 | ||||||||
| 基金代码 | 002289 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 2018年03月16日华商改革创新股票型证券投资基金基金每日净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 日期：2018年03月16日 日期 基金代码 基金名称 成立日期 基金管理公司 基金托管银行 资产净值(元) 资产合计(元) 资产份额(份) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 产品收益增长线 累计价值增长线 基金今年单位分红(元) 基金累计单位分红(元) 销售费(元) 九十日年化收益率(%) 净值增长率(%) 2018-03-16 002289 华商改革创新股票型证券投资基金 2018-03-02 华商基金管理有限公司 中国建设银行 618,012,694.29 618,534,411.16 621,913,481.34 0.9937 0.9937 0.0000 0.0000 0.00 0.00 -0.6300 总计 618,012,694.29 618,534,411.16 621,913,481.34 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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