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| 汇添富行业整合混合A(005351) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 995236 | ||||||||
| 基金代码 | 005351 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-20 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 关于汇添富行业整合主题混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 汇添富行业整合主题混合型证券投资基金 基金简称 添富行业整合混合 基金主代码 005351 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年2月13日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富行业整合主题混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。 申购起始日 2018年3月22日 赎回起始日 2018年3月22日 转换转入起始日 2018年3月22日 转换转出起始日 2018年3月22日 定期定额投资起始日 2018年3月22日 2日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业的情形，基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 1、投资者通过销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元（含申购费）；通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元（含申购费）。通过基金管理人网上直销系统（trade.99fund.com）申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元（含申购费）。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 2、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 3、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人可以采取规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限，以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 3.2申购费率 1、申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。2、申购费率 本基金申购费用采取前端收费模式，申购费率如下： 申购金额（M） 申购费率 M＜100万元 1.50% 100万元≤M＜500万元 1.00% 500万元≤M＜1000万元 0.30% M≥1000万元 每笔1000元 3.3其他与申购相关的事项 1、未知价原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、金额申购原则，即申购以金额申请； 3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。摆动定价机制的具体处理原则和操作方法依照中国证监会或中国证券投资基金业协会等监管机构的相关规定制定，基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定，将摆动定价机制的具体操作规则在指定媒介上公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 1、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额1份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 4.2赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下： 持有期限（N） 赎回费率 归入基金资产比例 N＜7天 1.50% 100% 7天≤N＜30天 0.75% 100% 30天≤N＜3个月 0.50% 75% 3个月≤N＜6个月 0.50% 50% N≥6个月 0 -- 注：1个月按30天计算 4.3其他与赎回相关的事项 1、未知价原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、份额赎回原则，即赎回以份额申请； 3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循先进先出原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。摆动定价机制的具体处理原则和操作方法依照中国证监会或中国证券投资基金业协会等监管机构的相关规定制定，基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定，将摆动定价机制的具体操作规则在指定媒介上公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5日常转换业务 5.1转换费率 基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下： （一）赎回费用 转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。 （二）申购补差费用 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。 基金转换份额的计算 1）计算公式： 转出确认金额＝转出份额转出基金份额净值 赎回费＝转出确认金额赎回费率 补差费＝(转出确认金额－赎回费)补差费率(1＋补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费 转入确认份额＝转入确认金额转入基金份额净值 （若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零） 2）举例： 某基金份额持有人申请将已持有5天的添富添福吉祥混合10万份转换为添富行业整合混合份额。假设转换当日转出基金份额净值为1.0066元，转入基金的份额净值为1.001元，对应赎回费率为1.5%，添富行业整合混合申购费率1.50%，添富添福吉祥混合申购费率为1.00%，申购补差费率为0.50%。则转换所得份额为： 转出确认金额＝100,0001.0066＝100,660（元） 赎回费＝100,6601.5%＝1509.90（元） 补差费＝(100,660－1509.90)0.50%/(1＋0.50%)＝493.28（元） 转入确认金额＝100,660－1509.90－493.28＝98,656.82（元） 转入确认份额＝98,656.82/1.001＝98,558.26（份） 5.2其他与转换相关的事项 1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 2、汇添富优势精选混合基金、汇添富均衡增长混合基金、汇添富成长焦点混合基金、汇添富蓝筹稳健混合基金、汇添富价值精选混合基金、汇添富货币基金（A类、B类）、汇添富增强收益债券基金A类、汇添富精准医指数基金（A类场外份额、C类场外份额）、汇添富中证互联网医疗指数基金（A类、C类场外份额）、汇添富中证环境治理指数基金（A类、C类场外份额）、汇添富中证生物科技指数基金（A类、C类场外份额）、汇添富中证中药指数基金（A类、C类场外份额）、汇添富中证500指数（A类、C类场外份额）、汇添富沪深300指数（A类、C类场外份额）、汇添富中证全指证券公司指数（LOF）(A类、C类场外份额)、汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）（A类、C类场外份额）之间可以进行相互转换。 3、汇添富增强收益债券基金C类、汇添富上证综合指数基金、汇添富策略回报混合基金、汇添富民营活力混合基金、汇添富医药保健混合基金、汇添富双利债券基金、汇添富社会责任混合基金、汇添富可转换债券基金、汇添富深证300ETF联接基金、汇添富逆向投资混合基金、汇添富多元收益债券基金、汇添富消费行业混合基金、汇添富实业债债券基金、汇添富美丽30混合基金、汇添富高息债债券基金、汇添富现金宝货币基金、汇添富沪深300安中指数基金、汇添富安心中国债券基金、汇添富添富通货币基金（A类、B类）、汇添富移动互联股票基金、汇添富环保行业股票基金、汇添富外延增长股票基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富主要消费ETF联接基金、汇添富医疗服务混合基金、汇添富国企创新股票基金、汇添富民营新动力股票基金、汇添富达欣灵活配置混合基金、汇添富新兴消费股票基金、汇添富盈鑫保本混合基金、汇添富盈安保本混合基金、汇添富沪港深新价值股票基金、汇添富盈稳保本混合基金、汇添富保鑫保本混合基金、上海国企ETF联接基金、汇添富新睿精选混合基金、汇添富高端制造股票、添富添福吉祥混合、汇添富盈润混合、汇添富民丰回报混合、添富港股通专注成长、添富沪港深大盘价值混合、添富行业整合混合之间可以进行相互转换。 4、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，但单笔转换份额不得低于1份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。 5、转换后基金份额持有人在销售机构保留的汇添富货币基金（A类、B类）、添富通货币基金（A类、B类）、汇添富现金宝货币基金份额不足0.01份，其他基金份额不足1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 6定期定额投资业务 1、投资者在本基金销售机构办理定投业务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。 2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。 3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同，投资者应参照各销售机构的具体规定。 4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额，该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。 5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。 6、定投的实际扣款日为定投的申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在T+1工作日进行确认，投资者可在T+2日起查询定投的确认情况。 7基金销售机构 7.1场外销售机构 7.1.1直销机构 汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金的申购、赎回、转换业务，不办理本基金的定投业务。汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（trade.99fund.com）办理本基金的申购、赎回、转换、定投业务。 7.1.2场外代销机构 1)办理本基金申购、赎回的代销机构 爱建证券 华鑫证券 中银国际 晋商银行 安信证券 江海证券 中原证券 恒丰银行 渤海证券 开源证券 鑫鼎盛 瑞丰农商行 财富证券 联储证券 上海长量 龙湾农商行 财通证券 联讯证券 泛华普益 泉州银行 大同证券 民族证券 宜信普泽 锦州银行 第一创业证券 平安证券 众升财富 长春农商行 东北证券 上海证券 钱景基金 鹿城农商行 东方证券 申万宏源 君德汇富 龙江银行 东海证券 申万宏源西部 佳泓基金 乐清农商行 东吴证券 世纪证券 大泰金石 中原银行 东兴证券 万联证券 中信期货 盈米财富 方正证券 西南证券 工商银行 一路财富 光大证券 新时代证券 中国银行 创金启富 广发证券 信达证券 建设银行 天天基金 广州证券 兴业证券 招商银行 利得基金 国都证券 银河证券 浦发银行 基煜基金 国金证券 长城国瑞 民生银行 众禄基金 国联证券 长城证券 上海银行 诺亚正行 国融证券 长江证券 平安银行 好买基金 国泰君安 招商证券 宁波银行 奕丰金融 国信证券 中航证券 上海农商行 凤凰金信 海通证券 中金公司 杭州银行 凯石财富 恒泰证券 中泰证券 江苏银行 肯特瑞财富 华安证券 中天证券 渤海银行 联泰资产 华宝证券 中投证券 江南农商行 伯嘉基金 华福证券 中信建投 包商银行 中正达广 华龙证券 中信证券 苏州银行 大泰金石 华融证券 中信证券山东 杭州联合银行 2)办理本基金份额转换的代销机构 爱建证券 华融证券 中原证券 恒丰银行 安信证券 华鑫证券 鑫鼎盛 瑞丰农商行 渤海证券 江海证券 上海长量 龙湾农商行 财富证券 开源证券 泛华普益 泉州银行 财通证券 联储证券 宜信普泽 锦州银行 大同证券 联讯证券 众升财富 长春农商行 第一创业证券 民族证券 钱景基金 鹿城农商行 东北证券 平安证券 大泰金石 龙江银行 东方证券 申万宏源 中信期货 乐清农商行 东海证券 申万宏源西部 工商银行 中原银行 东吴证券 世纪证券 中国银行 盈米财富 东兴证券 西南证券 建设银行 一路财富 方正证券 信达证券 招商银行 创金启富 光大证券 兴业证券 浦发银行 天天基金 广发证券 银河证券 民生银行 利得基金 广州证券 长城国瑞 上海银行 基煜基金 国都证券 长江证券 平安银行 众禄基金 国金证券 招商证券 宁波银行 好买基金 国联证券 中航证券 上海农商行 奕丰金融 国泰君安 中金公司 杭州银行 凤凰金信 国信证券 中泰证券 江苏银行 凯石财富 海通证券 中天证券 渤海银行 肯特瑞财富 恒泰证券 中投证券 江南农商行 联泰资产 华安证券 中信建投 包商银行 伯嘉基金 华宝证券 中信证券 苏州银行 中正达广 华福证券 中信证券山东 杭州联合银行 大泰金石 华龙证券 中银国际 晋商银行 3)办理本基金份额定投的代销机构 代销机构 每期定投申购最低扣款金额（元） 代销机构 每期定投申购最低扣款金额（元） 爱建证券 200 泛华普益 100 安信证券 300 宜信普泽 100 财通证券 100 众升财富 100 第一创业证券 100 钱景基金 100 东北证券 100 大泰金石 100 东方证券 100 中信期货 100 东吴证券 100 中国银行 100 方正证券 100 建设银行 100 广发证券 200 招商银行 300 广州证券 200 浦发银行 300 国都证券 100 民生银行 100 国金证券 100 上海银行 100 国联证券 100 平安银行 100 国泰君安 100 宁波银行 100 国信证券 100 上海农商行 100 海通证券 100 杭州银行 100 恒泰证券 100 江苏银行 100 华安证券 100 渤海银行 100 华宝证券 100 江南农商行 100 华福证券 100 包商银行 100 华龙证券 100 苏州银行 100 华融证券 100 杭州联合银行 100 华鑫证券 100 晋商银行 100 江海证券 100 恒丰银行 100 开源证券 100 瑞丰农商行 100 联储证券 100 龙湾农商行 100 联讯证券 300 泉州银行 100 民族证券 100 锦州银行 100 平安证券 100 长春农商行 100 申万宏源 500 鹿城农商行 100 申万宏源西部 500 龙江银行 100 世纪证券 100 乐清农商行 100 万联证券 200 中原银行 100 西南证券 100 盈米财富 100 信达证券 100 一路财富 100 兴业证券 100 创金启富 10 银河证券 100 天天基金 100 长城国瑞 200 利得基金 100 长江证券 300 基煜基金 100 招商证券 100 众禄基金 无特殊要求 中泰证券 100 诺亚正行 100 中天证券 300 好买基金 200 中投证券 100 奕丰金融 100 中信建投 100 凤凰金信 10 中信证券 100 凯石财富 100 中信证券山东 100 肯特瑞财富 10 中银国际 100 联泰资产 100 中原证券 100 伯嘉基金 200 鑫鼎盛 100 中正达广 10 上海长量 100 大泰金石 10 8基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 从2018年3月22日起，基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日的基金份额净值。 9其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换与定投业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。 2、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。 3、基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金申购的费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2018年3月20日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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